近一月招商瑞鸿6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞鸿6个月持有混合C012444净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0547 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0548 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0547 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0531 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0522 |
0.41% |
| 2025-12-19 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0479 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0471 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0489 |
0.35% |
| 2025-12-16 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0452 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0490 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0492 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0446 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0462 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0456 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0470 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0462 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0424 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0424 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0419 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.0439 |
0.06% |
