近一月华安先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安先进制造混合发起式A020428净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9045 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9172 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9147 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9237 |
-2.26% |
| 2026-09-09 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9446 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9501 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9573 |
1.40% |
| 2026-09-04 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9441 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9601 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9527 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9629 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9727 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9546 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9723 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9569 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9577 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9539 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9803 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9677 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9654 |
-6.53% |
| 2026-08-18 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0328 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0287 |
2.55% |
