近一月华安先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安先进制造混合发起式A020428净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1413 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1480 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1416 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1646 |
-2.41% |
| 2025-12-12 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1933 |
1.79% |
| 2025-12-11 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1723 |
-1.85% |
| 2025-12-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1944 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1864 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2037 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1902 |
1.80% |
| 2025-12-04 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1692 |
2.01% |
| 2025-12-03 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1462 |
-1.84% |
| 2025-12-02 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1673 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1828 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1740 |
1.61% |
| 2025-11-27 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1554 |
1.01% |
| 2025-11-26 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1438 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1353 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1254 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1133 |
-1.55% |
| 2025-11-20 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1308 |
-1.19% |
| 2025-11-19 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1444 |
-0.53% |
