近一月永赢中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围永赢中证港股通央企红利指数C023535净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
永赢中证港股通央企红利指数C |
0.9875 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
永赢中证港股通央企红利指数C |
0.9880 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
永赢中证港股通央企红利指数C |
0.9890 |
-0.29% |
| 2025-12-23 |
永赢中证港股通央企红利指数C |
0.9919 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
永赢中证港股通央企红利指数C |
0.9884 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
永赢中证港股通央企红利指数C |
0.9859 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
永赢中证港股通央企红利指数C |
0.9850 |
0.36% |
| 2025-12-17 |
永赢中证港股通央企红利指数C |
0.9815 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
永赢中证港股通央企红利指数C |
0.9794 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
永赢中证港股通央企红利指数C |
0.9963 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
永赢中证港股通央企红利指数C |
0.9986 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
永赢中证港股通央企红利指数C |
0.9925 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
永赢中证港股通央企红利指数C |
0.9965 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
永赢中证港股通央企红利指数C |
1.0003 |
-1.54% |
| 2025-12-08 |
永赢中证港股通央企红利指数C |
1.0159 |
-1.00% |
| 2025-12-05 |
永赢中证港股通央企红利指数C |
1.0262 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
永赢中证港股通央企红利指数C |
1.0223 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
永赢中证港股通央企红利指数C |
1.0220 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
永赢中证港股通央企红利指数C |
1.0296 |
0.99% |
| 2025-12-01 |
永赢中证港股通央企红利指数C |
1.0195 |
0.64% |
