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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0190元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.96% | -0.19% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.89% | 0.34% |
| 002508 | 老板电器 | 0.87% | -0.30% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.80% | 3.50% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.74% | 4.74% |
| 000400 | 许继电气 | 0.73% | 0.54% |
| 002371 | 北方华创 | 0.68% | 0.42% |
| 000975 | 山金国际 | 0.65% | 4.60% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.64% | 1.94% |
| 600522 | 中天科技 | 0.62% | 5.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |