近一月华夏聚利债券C基金净值查询
查询指定日期范围华夏聚利债券C017771净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏聚利债券C |
2.1954 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
华夏聚利债券C |
2.1908 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
华夏聚利债券C |
2.1946 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
华夏聚利债券C |
2.1914 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
华夏聚利债券C |
2.2010 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
华夏聚利债券C |
2.2026 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
华夏聚利债券C |
2.2041 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
华夏聚利债券C |
2.2014 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
华夏聚利债券C |
2.1984 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
华夏聚利债券C |
2.2043 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
华夏聚利债券C |
2.2024 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
华夏聚利债券C |
2.2095 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
华夏聚利债券C |
2.2110 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
华夏聚利债券C |
2.2116 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
华夏聚利债券C |
2.2131 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
华夏聚利债券C |
2.2115 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
华夏聚利债券C |
2.2081 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
华夏聚利债券C |
2.2048 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
华夏聚利债券C |
2.2113 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
华夏聚利债券C |
2.2146 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
华夏聚利债券C |
2.2092 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
华夏聚利债券C |
2.2163 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
华夏聚利债券C |
2.2172 |
0.27% |
