近一月交银周期回报灵活配置混合C|交银周期回报C基金净值查询
查询指定日期范围交银周期回报灵活配置混合C519759净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2815 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2830 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2820 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2853 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2867 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2863 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2863 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2854 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2859 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2838 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2875 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2880 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2878 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2885 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2858 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2836 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2826 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2846 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2848 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2833 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2880 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2885 |
0.45% |
