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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-30 | 每份派现金0.0401元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.6733 | 0.99% |
| 光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 | 1.1465 | 0.32% |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.3150 | 0.23% |
| 光大保德信一带一路混合A | 0.9050 | 0.22% |
| 光大保德信多策略智选 | 1.0756 | 0.19% |
| 光大保德信尊合87个月定开债 | 1.0201 | 0.09% |
| 光大保德信尊丰纯债定开债 | 1.1447 | 0.08% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6547 | 0.08% |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 1.0700 | 0.07% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0738 | 0.06% |