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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-15 | 每份派现金0.0293元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0202元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.04% | 0.38% |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.21% | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 6.15% | 0.51% |
| 600036 | 招商银行 | 5.18% | -0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.02% | 4.68% |
| 000333 | 美的集团 | 3.70% | 0.36% |
| 600900 | 长江电力 | 3.46% | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.38% | -1.73% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.32% | -0.55% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.05% | 5.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.0306 | 5.21% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 华宝资源优选混合C | 5.5410 | 4.31% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.3110 | 4.25% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.3102 | 4.25% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3485 | 4.23% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4658 | 4.16% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.4482 | 4.16% |
| 银河核心优势混合C | 0.9407 | 4.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |