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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-07 | 每份派现金0.0650元 |
| 2021-01-06 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-01-08 | 每份派现金0.0470元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 2.89% | -2.96% |
| 300304 | 云意电气 | 2.79% | 4.25% |
| 300707 | 威唐工业 | 2.22% | -1.86% |
| 603383 | 顶点软件 | 2.19% | -0.05% |
| 600521 | 华海药业 | 2.18% | -2.54% |
| 002870 | 香山股份 | 2.05% | -2.12% |
| 688143 | 长盈通 | 1.97% | -4.03% |
| 301326 | 捷邦科技 | 1.94% | 1.44% |
| 300002 | 神州泰岳 | 1.89% | -1.79% |
| 603809 | 豪能股份 | 1.62% | -3.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 卫星ETF | 1.1431 | 0.65% |
| 智能汽车LOF | 1.9790 | 0.41% |
| 智能汽车 | 1.0918 | 0.40% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.1000 | 0.34% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1258 | 0.33% |
| 富国绝对收益A | 1.1880 | 0.08% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合E | 1.1048 | 0.03% |
| 大成丰享回报混合C | 1.1392 | 0.02% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.9061 | 0.01% |