近一月兴业先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围兴业先进制造混合发起式A024729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0553 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0531 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0575 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0605 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0825 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0935 |
1.70% |
| 2026-09-08 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0752 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0687 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0669 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0575 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0506 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0614 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0641 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0512 |
1.02% |
| 2026-08-27 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0406 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0307 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0296 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0248 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0347 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0268 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0258 |
-3.84% |
| 2026-08-18 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0668 |
1.17% |
| 2026-08-17 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0545 |
1.56% |
