近一月招商瑞鸿6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞鸿6个月持有混合A012443净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商瑞鸿6个月持有混合A |
1.1494 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
招商瑞鸿6个月持有混合A |
1.1505 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
招商瑞鸿6个月持有混合A |
1.1504 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
招商瑞鸿6个月持有混合A |
1.1518 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
招商瑞鸿6个月持有混合A |
1.1535 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
招商瑞鸿6个月持有混合A |
1.1529 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
招商瑞鸿6个月持有混合A |
1.1529 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
招商瑞鸿6个月持有混合A |
1.1512 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
招商瑞鸿6个月持有混合A |
1.1514 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
招商瑞鸿6个月持有混合A |
1.1505 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
招商瑞鸿6个月持有混合A |
1.1524 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
招商瑞鸿6个月持有混合A |
1.1538 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
招商瑞鸿6个月持有混合A |
1.1536 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
招商瑞鸿6个月持有混合A |
1.1548 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
招商瑞鸿6个月持有混合A |
1.1526 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
招商瑞鸿6个月持有混合A |
1.1522 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
招商瑞鸿6个月持有混合A |
1.1521 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
招商瑞鸿6个月持有混合A |
1.1550 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
招商瑞鸿6个月持有混合A |
1.1536 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
招商瑞鸿6个月持有混合A |
1.1512 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
招商瑞鸿6个月持有混合A |
1.1607 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
招商瑞鸿6个月持有混合A |
1.1593 |
0.57% |
