近一月国投瑞银和旭一年持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银和旭一年持有债券C012018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0783 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0764 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0752 |
0.35% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0714 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0703 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0717 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0653 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0695 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0724 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0705 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0725 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0708 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0731 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0719 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0686 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0682 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0699 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0720 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0698 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0675 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0687 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.0691 |
0.19% |
