近一月国投瑞银和旭一年持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银和旭一年持有债券C012018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1027 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1028 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1039 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1051 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1062 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1057 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1067 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1036 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1045 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1040 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1062 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1076 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1066 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1078 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1057 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1048 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1052 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1089 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1074 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1071 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1144 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1140 |
0.43% |
