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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-03-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-10-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-06-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.08% | -1.84% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.06% | -0.28% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.83% | -3.47% |
| 000333 | 美的集团 | 1.11% | -0.56% |
| 603259 | 药明康德 | 1.07% | -2.29% |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.93% | -2.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.88% | -1.12% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.77% | -1.00% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.68% | -0.25% |
| 688382 | 益方生物-U | 0.61% | 0.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1460 | 0.04% |
| 安信青享纯债A | 1.0362 | 0.02% |
| 利率债券 | 1.1071 | 0.02% |
| 中短利率 | 1.0150 | 0.02% |
| 安信尊享添利利率债A | 1.0064 | 0.02% |
| 安信尊享添利利率债C | 1.0030 | 0.02% |
| 安信尊享纯债 | 1.0407 | 0.01% |
| 安信鑫日享中短债A | 1.1461 | 0.01% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0257 | 0.01% |
| 安信青享纯债C | 1.0339 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |