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工银聚瑞混合A基金净值查询(011727)

近一月工银聚瑞混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银聚瑞混合A011727净值及计算阶段收益
近一月011727基金累计收益率-0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银聚瑞混合A 1.0737 -0.17%
2026-09-14 工银聚瑞混合A 1.0755 -0.14%
2026-09-11 工银聚瑞混合A 1.0770 -0.43%
2026-09-10 工银聚瑞混合A 1.0817 -0.12%
2026-09-09 工银聚瑞混合A 1.0830 0.36%
2026-09-08 工银聚瑞混合A 1.0791 -0.03%
2026-09-07 工银聚瑞混合A 1.0794 0.01%
2026-09-04 工银聚瑞混合A 1.0793 -0.27%
2026-09-03 工银聚瑞混合A 1.0822 0.16%
2026-09-02 工银聚瑞混合A 1.0805 -0.30%
2026-09-01 工银聚瑞混合A 1.0837 -0.13%
2026-08-31 工银聚瑞混合A 1.0851 -0.17%
2026-08-28 工银聚瑞混合A 1.0869 0.03%
2026-08-27 工银聚瑞混合A 1.0866 0.30%
2026-08-26 工银聚瑞混合A 1.0833 0.21%
2026-08-25 工银聚瑞混合A 1.0810 -0.29%
2026-08-24 工银聚瑞混合A 1.0841 -0.22%
2026-08-21 工银聚瑞混合A 1.0865 0.25%
2026-08-20 工银聚瑞混合A 1.0838 0.15%
2026-08-19 工银聚瑞混合A 1.0822 -0.62%
2026-08-18 工银聚瑞混合A 1.0890 -0.08%
2026-08-17 工银聚瑞混合A 1.0899 0.55%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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