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工银聚瑞混合A基金净值查询(011727)

近一月工银聚瑞混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银聚瑞混合A011727净值及计算阶段收益
近一月011727基金累计收益率-0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 工银聚瑞混合A 1.0894 -0.05%
2025-12-12 工银聚瑞混合A 1.0899 0.09%
2025-12-11 工银聚瑞混合A 1.0889 -0.05%
2025-12-10 工银聚瑞混合A 1.0894 0.05%
2025-12-09 工银聚瑞混合A 1.0889 -0.25%
2025-12-08 工银聚瑞混合A 1.0916 -0.01%
2025-12-05 工银聚瑞混合A 1.0917 0.24%
2025-12-04 工银聚瑞混合A 1.0891 0.01%
2025-12-03 工银聚瑞混合A 1.0890 -0.05%
2025-12-02 工银聚瑞混合A 1.0895 -0.07%
2025-12-01 工银聚瑞混合A 1.0903 0.17%
2025-11-28 工银聚瑞混合A 1.0884 0.08%
2025-11-27 工银聚瑞混合A 1.0875 0.05%
2025-11-26 工银聚瑞混合A 1.0870 0.02%
2025-11-25 工银聚瑞混合A 1.0868 0.14%
2025-11-24 工银聚瑞混合A 1.0853 -0.05%
2025-11-21 工银聚瑞混合A 1.0858 -0.42%
2025-11-20 工银聚瑞混合A 1.0904 -0.14%
2025-11-19 工银聚瑞混合A 1.0919 0.16%
2025-11-18 工银聚瑞混合A 1.0902 -0.23%
2025-11-17 工银聚瑞混合A 1.0927 -0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8663 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8419 1.48%
招商睿逸混合 1.9650 0.46%
广发均衡增长混合A 1.1211 0.32%
广发均衡增长混合C 1.1074 0.32%
长江添利混合A 1.2595 0.25%
浙商智多享稳健混合发起式A 0.9982 0.25%
浙商智多享稳健混合发起式C 0.9907 0.25%
嘉合磐石A 0.8747 0.24%
嘉合磐石C 0.8343 0.24%
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