近一月工银聚瑞混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银聚瑞混合A011727净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银聚瑞混合A |
1.0904 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
工银聚瑞混合A |
1.0874 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
工银聚瑞混合A |
1.0894 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
工银聚瑞混合A |
1.0899 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
工银聚瑞混合A |
1.0889 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
工银聚瑞混合A |
1.0894 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
工银聚瑞混合A |
1.0889 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
工银聚瑞混合A |
1.0916 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
工银聚瑞混合A |
1.0917 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
工银聚瑞混合A |
1.0891 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
工银聚瑞混合A |
1.0890 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
工银聚瑞混合A |
1.0895 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
工银聚瑞混合A |
1.0903 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
工银聚瑞混合A |
1.0884 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
工银聚瑞混合A |
1.0875 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
工银聚瑞混合A |
1.0870 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
工银聚瑞混合A |
1.0868 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
工银聚瑞混合A |
1.0853 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
工银聚瑞混合A |
1.0858 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
工银聚瑞混合A |
1.0904 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
工银聚瑞混合A |
1.0919 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
工银聚瑞混合A |
1.0902 |
-0.23% |
