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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航军民融合精选A | 1.5733 | 2.32% |
| 中航军民融合精选C | 1.5496 | 2.32% |
| 中航混改精选C | 0.9587 | 1.34% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 1.0164 | 1.34% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 1.0092 | 1.34% |
| 中航混改精选A | 0.9817 | 1.33% |
| 中航优选领航混合发起A | 1.6324 | 0.25% |
| 中航优选领航混合发起C | 1.6224 | 0.24% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.8079 | 0.14% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.7922 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒耀债券A | 1.1046 | 0.57% |
| 博时恒耀债券C | 1.0925 | 0.57% |
| 博时信用A | 3.7423 | 0.52% |
| 博时信用C | 3.5747 | 0.51% |
| 长信利富A | 1.2833 | 0.40% |
| 长信利富C | 1.2601 | 0.40% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0980 | 0.36% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0895 | 0.36% |
| 工银添慧债券A | 1.2728 | 0.30% |
| 工银添慧债券C | 1.2396 | 0.29% |