近一月华夏港股通央企红利ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A021142净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4396 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4365 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4610 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4648 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4531 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4582 |
-0.46% |
| 2025-12-09 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4650 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4875 |
-1.00% |
| 2025-12-05 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.5025 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4967 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4963 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.5073 |
0.96% |
| 2025-12-01 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4929 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4835 |
-0.50% |
| 2025-11-27 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4910 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4892 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4873 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4814 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4711 |
-2.25% |
| 2025-11-20 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.5049 |
0.25% |
| 2025-11-19 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.5012 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4973 |
-1.92% |
