热搜: 涨跌停 广发科技先锋混合 华夏回报混合A 海富通股票混合

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
470010 添富多元债A 1.4849 0.51%
470011 添富多元债C 1.4641 0.51%
470058 添富可转债A 2.2518 0.51%
470059 添富可转债C 2.1096 0.51%
501016 券商基金 1.1621 0.51%
510180 180ETF 3.8940 0.51%
512570 中证证券 1.0602 0.51%
515560 证券E 0.9677 0.51%
516200 证券行业 1.0080 0.51%
530800 上180ETF 1.1838 0.51%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4918 0.51%
562070 300ETF增 1.0300 0.51%
000810 富国收益A 1.4020 0.50%
000854 鹏华养老产业 2.4080 0.50%
001117 中欧精选定开A 2.5100 0.50%
001976 海富通一年定开C 1.1749 0.50%
003579 中金沪深300指数增强C 2.0989 0.50%
004413 建信民丰回报定期开放混合 1.3021 0.50%
006218 富国生物医药科技混合A 1.8468 0.50%
006323 合煦智远嘉选混合A 1.3491 0.50%
006324 合煦智远嘉选混合C 1.2854 0.50%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1915 0.50%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1687 0.50%
008590 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 1.1735 0.50%
011308 富国生物医药科技混合C 1.7854 0.50%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0245 0.50%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0083 0.50%
012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2401 0.50%
013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.4440 0.50%
015614 华宝价值发现混合C 1.3769 0.50%
015663 易米开鑫价值优选混合A 1.0006 0.50%
015664 易米开鑫价值优选混合C 0.9802 0.50%
015945 易方达国防军工混合C 2.2200 0.50%
017041 富国碳中和混合A 0.7604 0.50%
017042 富国碳中和混合C 0.7443 0.50%
018130 博时ESG量化选股混合A 1.4203 0.50%
018131 博时ESG量化选股混合C 1.3898 0.50%
018980 富国优化增强债券E 2.1970 0.50%
019521 景顺长城价值发现混合A1 1.4818 0.50%
019522 景顺长城价值发现混合A2 1.4960 0.50%
020102 易方达中证沪港深300ETF联接发起式A 1.3957 0.50%
021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.2384 0.50%
022288 合煦智远嘉选混合E 1.3480 0.50%
022990 鹏华丰收债券C 1.4160 0.50%
023231 南方上证180ETF发起联接C 1.1567 0.50%
023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.1704 0.50%
024679 东海产业优选混合发起式C 1.0074 0.50%
024680 东海产业优选混合发起式D 0.6642 0.50%
024687 东海产业优选混合发起式E 0.6872 0.50%
025200 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A 1.0502 0.50%
025201 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C 1.0491 0.50%
025298 交银港股通优质精选混合A 0.8310 0.50%
025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8619 0.50%
025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8601 0.50%
025936 中金沪深300指数增强Y 2.1106 0.50%
026413 中邮睿信增强债券C 1.4000 0.50%
100035 富国优化增强债券A 2.2120 0.50%
159848 证券ETF国联安 0.8404 0.50%
160218 房地产LOF 0.5591 0.50%
161027 证券LOF 1.0050 0.50%
163113 申万证券LOF 0.9000 0.50%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9980 0.50%
519051 海富通一年定开A 1.1746 0.50%
530300 180指数 1.2177 0.50%
560400 证券华泰 0.9561 0.50%
001392 国富金融地产混合A 1.2316 0.49%
001393 国富金融地产混合C 1.2527 0.49%
001475 易方达国防军工混合A 2.2660 0.49%
001761 广发安宏回报混合A 1.0727 0.49%
001762 广发安宏回报混合C 1.0466 0.49%
002510 申万中证500增强A 1.8521 0.49%
002630 江信瑞福A 1.7047 0.49%
002631 江信瑞福C 1.5846 0.49%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.1736 0.49%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.0866 0.49%
004069 南方全指证券联接A 1.1401 0.49%
004070 南方全指证券联接C 1.0973 0.49%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.4241 0.49%
004764 中科沃土沃嘉混合C 1.7072 0.49%
006098 华宝券商ETF联接A 1.4786 0.49%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4367 0.49%
007795 申万中证500增强C 1.9491 0.49%
008591 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 1.1577 0.49%
009423 招商瑞信稳健配置混合A 1.2823 0.49%
009424 招商瑞信稳健配置混合C 1.2421 0.49%
010679 中欧均衡成长混合C 0.8567 0.49%
010895 鹏华汇智优选混合C 0.7135 0.49%
011416 恒越嘉鑫债券A 1.2345 0.49%
011417 恒越嘉鑫债券C 1.2207 0.49%
012044 鹏华券商C 1.0031 0.49%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0936 0.49%
012747 富国双利增强债券C 1.1395 0.49%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2001 0.49%
013532 广发安宏回报混合E 1.0540 0.49%
013554 信澳远见价值混合A 1.2193 0.49%
013555 信澳远见价值混合C 1.1877 0.49%
013597 招商中证全指证券公司指数C 1.1156 0.49%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1372 0.49%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1300 0.49%
017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 0.5155 0.49%
019274 长城核心优选混合C 1.2424 0.49%
019600 鹏华智投800混合A 1.4042 0.49%
019601 鹏华智投800混合C 1.3821 0.49%
020103 易方达中证沪港深300ETF联接发起式C 1.3847 0.49%
020979 西部利得价值回报混合A 1.4983 0.49%
020980 西部利得价值回报混合C 1.4847 0.49%
021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1399 0.49%
021556 长盛中证证券公司指数C 1.0475 0.49%
021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.2424 0.49%
021841 海富通集利纯债债券C 1.1868 0.49%
022159 富国丰利增强债券E 1.4277 0.49%
022366 贝莱德沪深300指数增强A 1.1979 0.49%
022367 贝莱德沪深300指数增强C 1.1892 0.49%
022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0190 0.49%
023149 兴业上证180ETF联接C 1.1393 0.49%
024678 东海产业优选混合发起式A 1.0203 0.49%
024807 华夏稳健回报混合C 0.6362 0.49%
025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8820 0.49%
025299 交银港股通优质精选混合C 0.8261 0.49%
121002 国投景气 1.9465 0.49%
159859 生物医药ETF天弘 0.3858 0.49%
160633 券商LOF 1.0408 0.49%
161720 证券基金LOF 1.1209 0.49%
501048 证券C 1.0667 0.49%
502010 证券LOF 1.2251 0.49%
502053 券商LOF 1.0518 0.49%
516060 新药ETF 0.5775 0.49%
519225 海富通集利纯债债券A 1.1892 0.49%
530280 180ETF指 1.1828 0.49%
000030 长城核心优选混合A 1.2647 0.48%
000973 新华增盈 1.3672 0.48%
002264 华夏乐享健康混合A 1.8740 0.48%
003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.4358 0.48%
004521 安信工业4.0混合A 1.0383 0.48%
004522 安信工业4.0混合C 1.0100 0.48%
004763 中科沃土沃嘉混合A 1.7613 0.48%
004902 富国丰利增强债券A 1.4284 0.48%
005267 嘉实价值精选股票A 2.2508 0.48%
005812 鹏华产业精选A 1.6843 0.48%
007404 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.3805 0.48%
008057 南方上证50增强C 1.1401 0.48%
008356 中加科丰价值精选混合 1.2460 0.48%
010678 中欧均衡成长混合A 0.8972 0.48%
010894 鹏华汇智优选混合A 0.7467 0.48%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4216 0.48%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4169 0.48%
011856 安信均衡成长18个月持有混合A 1.0906 0.48%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3940 0.48%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0990 0.48%
012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7153 0.48%
012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7081 0.48%
012746 富国双利增强债券A 1.1460 0.48%
012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1468 0.48%
012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1254 0.48%
013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4620 0.48%
014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 1.7274 0.48%
014813 浙商大数据智选消费C 1.4620 0.48%
014979 华安上证180ETF联接C 1.8582 0.48%
014984 华安中证全指证券公司指数C 1.0866 0.48%
015290 格林高股息优选混合C 1.5430 0.48%
015753 上银鑫达灵活配置混合C 1.3831 0.48%
016071 华安智联混合(LOF)C 2.1620 0.48%
016551 诺德策略回报股票A 0.9842 0.48%
017498 淳厚添益债券A 1.3078 0.48%
017499 淳厚添益债券C 1.2906 0.48%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.2932 0.48%
019776 鹏华产业精选混合C 1.1969 0.48%
019997 长信优势行业混合A 1.4765 0.48%
019998 长信优势行业混合C 1.5083 0.48%
020190 农银上证180指数A 1.1578 0.48%
020191 农银上证180指数C 1.1541 0.48%
020682 建信环保产业股票C 1.0530 0.48%
022646 华安上证180ETF联接I 1.8750 0.48%
022741 万家180指数C 0.9777 0.48%
023148 兴业上证180ETF联接A 1.1431 0.48%
023179 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1629 0.48%
023230 南方上证180ETF发起联接A 1.1605 0.48%
023234 银华上证180ETF发起式联接A 1.1702 0.48%
023236 银华上证180ETF发起式联接I 1.1687 0.48%
023947 嘉实价值精选股票C 2.2346 0.48%
023992 前海开源可转债债券C 1.3956 0.48%
024576 永赢沪深300指数增强A 0.9818 0.48%
024731 富国双利增强债券E 1.1462 0.48%
024806 华夏稳健回报混合A 0.6657 0.48%
025017 华富医疗创新混合发起式A 0.6906 0.48%
040180 华安上证180ETF联接A 1.8753 0.48%
159519 港股国企ETF国泰 1.7919 0.48%
159858 创新药ETF南方 0.6677 0.48%
160419 证券行业 1.0967 0.48%
160516 证券指数基金 1.3061 0.48%
501047 全指证券 1.0781 0.48%
510040 上证180E 1.1439 0.48%
910004 东方红启恒三年持有混合A 9.6849 0.48%
000536 前海开源可转债债券A 1.4001 0.47%
001166 建信环保产业股票A 1.0610 0.47%
002683 民生前沿科技混合 0.9029 0.47%
003378 泰康策略优选混合 1.7327 0.47%
004190 招商沪深300指数A 1.7618 0.47%
004191 招商沪深300指数C 1.7001 0.47%
004335 华宝新飞跃混合 2.4976 0.47%
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