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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0730元 |
| 2024-12-02 | 每份派现金0.0770元 |
| 2024-10-30 | 每份派现金0.0720元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.84% | -2.77% |
| 603969 | 银龙股份 | 2.52% | -1.72% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.45% | -3.63% |
| 603005 | 晶方科技 | 2.43% | -1.47% |
| 603298 | 杭叉集团 | 2.43% | -2.44% |
| 300415 | 伊之密 | 2.32% | -1.39% |
| 000935 | 四川双马 | 0.78% | -1.78% |
| 688276 | 百克生物 | 0.05% | -1.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.7273 | 1.18% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数A | 1.0326 | 0.13% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数B | 1.0326 | 0.13% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数D | 1.0326 | 0.13% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数C | 1.0319 | 0.12% |
| 金鹰元禧混合A | 1.5384 | 0.04% |
| 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0118 | 0.01% |
| 金鹰添瑞中短债A | 1.0841 | 0.00% |
| 金鹰添瑞中短债C | 1.0484 | -0.01% |
| 金鹰添祥中短债A | 1.1235 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0723 | 0.01% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0303 | 0.01% |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 1.4443 | 0.01% |
| 国泰浓益灵活A | 1.5490 | 0.00% |
| 诺安回报A | 1.9240 | 0.00% |