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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0730元 |
| 2024-12-02 | 每份派现金0.0770元 |
| 2024-10-30 | 每份派现金0.0720元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.84% | 0.96% |
| 603969 | 银龙股份 | 2.52% | -0.91% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.45% | -0.55% |
| 603005 | 晶方科技 | 2.43% | -0.78% |
| 603298 | 杭叉集团 | 2.43% | 0.11% |
| 300415 | 伊之密 | 2.32% | -0.66% |
| 000935 | 四川双马 | 0.78% | -1.00% |
| 688276 | 百克生物 | 0.05% | -0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.5080 | 5.42% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 华富策略精选混合A | 1.9878 | 4.39% |
| 银华战略 | 2.0320 | 4.38% |
| 东方红睿元 | 3.6390 | 4.31% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4887 | 4.24% |
| 先锋聚优A | 1.0908 | 4.23% |
| 先锋聚优C | 1.1099 | 4.23% |
| 东吴安享量化混合C | 0.7174 | 4.03% |