近一月长城兴达债券A基金净值查询
查询指定日期范围长城兴达债券A024954净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长城兴达债券A |
0.9773 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
长城兴达债券A |
0.9782 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
长城兴达债券A |
0.9783 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
长城兴达债券A |
0.9812 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
长城兴达债券A |
0.9824 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
长城兴达债券A |
0.9823 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
长城兴达债券A |
0.9845 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
长城兴达债券A |
0.9836 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
长城兴达债券A |
0.9844 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
长城兴达债券A |
0.9837 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
长城兴达债券A |
0.9858 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
长城兴达债券A |
0.9865 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
长城兴达债券A |
0.9840 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
长城兴达债券A |
0.9846 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
长城兴达债券A |
0.9820 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
长城兴达债券A |
0.9815 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
长城兴达债券A |
0.9819 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
长城兴达债券A |
0.9848 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
长城兴达债券A |
0.9834 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
长城兴达债券A |
0.9832 |
-1.08% |
| 2026-08-18 |
长城兴达债券A |
0.9939 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
长城兴达债券A |
0.9957 |
0.72% |
