最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
004231	中欧成长C	2.2010	0.43%
005543	银华心诚灵活配置混合A	1.6470	0.43%
007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.4337	0.43%
008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6370	0.43%
009133	汇安嘉利混合A	1.0471	0.43%
009134	汇安嘉利混合C	1.0207	0.43%
009475	汇丰晋信慧盈混合	1.0893	0.43%
009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1694	0.43%
012244	广发金融地产精选股票A	0.7553	0.43%
012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.0904	0.43%
012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0680	0.43%
012738	广发创新药ETF联接C	0.5829	0.43%
012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6797	0.43%
013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9294	0.43%
013983	中金稳健增长混合A	1.1327	0.43%
013984	中金稳健增长混合C	1.1126	0.43%
015604	华安动力领航混合A	1.7601	0.43%
015605	华安动力领航混合C	1.7196	0.43%
015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8487	0.43%
016044	东财中证证券30ETF发起式联接C	1.1562	0.43%

016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0965	0.43%
016889	鹏华稳健增利债券A	1.1162	0.43%
016890	鹏华稳健增利债券C	1.0724	0.43%
017779	浦银中证证券公司30ETF联接C	1.0621	0.43%
018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0707	0.43%
019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8195	0.43%
019583	富国稳健添辰债券A	1.1761	0.43%
019584	富国稳健添辰债券C	1.1689	0.43%
019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1079	0.43%
020113	易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.4460	0.43%
020114	易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.4345	0.43%
020219	万家锦利债券发起式C	1.1702	0.43%
020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1227	0.43%
020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1136	0.43%
020884	鹏华成长先锋混合A	1.3707	0.43%
020885	鹏华成长先锋混合C	1.3533	0.43%
021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3920	0.43%
021912	德邦新添利债券E	1.1805	0.43%
022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.0881	0.43%
022104	广发创新药ETF联接F	0.5888	0.43%
022221	鹏华稳健增利债券E	1.0622	0.43%
022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1223	0.43%
023110	安信一带一路指数C	2.6333	0.43%
023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6013	0.43%
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	1.0705	0.43%
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	1.0653	0.43%
024970	富国稳健添辰债券E	1.1737	0.43%
025631	鹏华睿丰债券A	1.1557	0.43%
025667	银华鑫禾混合C	0.8847	0.43%
026020	东财中证证券30ETF发起式联接E	1.1698	0.43%
159175	电池ETF易方达	0.8362	0.43%
159852	软件ETF嘉实	0.6498	0.43%
159870	化工ETF鹏华	0.7720	0.43%
162210	宏利集利债券A	1.3693	0.43%
162299	宏利集利债券C	1.4115	0.43%
163816	中银转债A	3.3649	0.43%
163817	中银转债B	3.1825	0.43%
501303	恒生中型	0.9436	0.43%
513980	科技港股	0.5790	0.43%
516120	化工50	0.8444	0.43%
530009	建信收益A	1.6340	0.43%
002387	工银沪港深股票A	0.9089	0.42%
002441	德邦新添利C	1.1346	0.42%
002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6640	0.42%
002645	大成景荣债券C	1.1729	0.42%
003169	长盛盛辉A	1.7720	0.42%
003170	长盛盛辉C	1.7632	0.42%
004774	汇添富添福吉祥混合A	1.6107	0.42%
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.9008	0.42%
007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	1.0247	0.42%
008345	南华瑞泽债券A	1.1563	0.42%
008346	南华瑞泽债券C	1.1288	0.42%
008973	中华300C	1.2707	0.42%
009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1260	0.42%
010213	中欧互联网混合A	0.9043	0.42%
010214	中欧互联网混合C	0.8779	0.42%
010268	太平睿安混合A	0.8646	0.42%
010269	太平睿安混合C	0.8393	0.42%
010272	国富价值成长一年持有期混合C	1.0367	0.42%
011669	长信优质企业混合A	0.8615	0.42%
011735	国寿安保裕丰混合C	0.9981	0.42%
011841	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	0.9784	0.42%
011842	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.9507	0.42%
012243	东方红内需增长混合B	4.6281	0.42%
012245	广发金融地产精选股票C	0.7396	0.42%
012537	华宝化工ETF联接A	0.7678	0.42%
012538	华宝化工ETF联接C	0.7599	0.42%
012572	恒越乐享添利混合A	1.1277	0.42%
013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9523	0.42%
014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6156	0.42%
014339	长江智能制造混合型发起式A	1.4017	0.42%
014340	长江智能制造混合型发起式C	1.3755	0.42%
014913	博时研究回报混合A	1.6255	0.42%
014914	博时研究回报混合C	1.5831	0.42%
015897	天弘中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8415	0.42%
016105	申万菱信兴乐优选混合A	1.3861	0.42%
016106	申万菱信兴乐优选混合C	1.3526	0.42%
017778	浦银中证证券公司30ETF联接A	1.0731	0.42%
019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8124	0.42%
019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.0953	0.42%
020218	万家锦利债券发起式A	1.1823	0.42%
020361	中海蓝筹混合C	0.8301	0.42%
020830	东兴医药生物量化选股混合A	1.2671	0.42%
020831	东兴医药生物量化选股混合C	1.2562	0.42%
021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3762	0.42%
021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2533	0.42%
021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5769	0.42%
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	1.1315	0.42%
022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1584	0.42%
022850	招商中证A50指数增强发起式C	1.1530	0.42%
023456	汇添富增强回报债券C	1.0213	0.42%
025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1060	0.42%
159155	电池ETF大成	0.7871	0.42%
159653	ESG300ETF国联安	1.1550	0.42%
160925	沪深港300LOF	1.2788	0.42%
360005	光大保德信红利混合A	2.0434	0.42%
398031	中海蓝筹混合A	0.8403	0.42%
513020	科技HK	0.9039	0.42%
513860	HKC科技	0.5802	0.42%
513920	央企40	1.5893	0.42%
515090	可持续	1.3308	0.42%
516220	化工龙头	0.8640	0.42%
520530	港科ETF	0.7733	0.42%
520860	港股通科	0.7494	0.42%
561160	锂电池	0.6732	0.42%
562880	电池基金	0.6916	0.42%
563930	上指增强	1.0483	0.42%
910028	东方红内需增长混合A	4.7563	0.42%
001287	安信优势A	3.2307	0.41%
001528	诺安先进A	3.2210	0.41%
002036	安信优势C	3.1674	0.41%
002459	华夏鼎利债券A	1.5783	0.41%
002460	华夏鼎利债券C	1.5706	0.41%
003396	东方红优享红利混合A	2.8499	0.41%
003513	中邮消费升级灵活配置混合A	1.2200	0.41%
006002	工银医药健康股票A	2.4136	0.41%
006003	工银医药健康股票C	2.2911	0.41%
007141	嘉合稳健增长混合A	1.0080	0.41%
007142	嘉合稳健增长混合C	0.9716	0.41%
007512	工银沪港深股票C	0.8752	0.41%
007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	1.0513	0.41%
008499	鹏扬景科混合A	1.3973	0.41%
008500	鹏扬景科混合C	1.3625	0.41%
010271	国富价值成长一年持有期混合A	1.0573	0.41%
011670	长信优质企业混合C	0.8339	0.41%
011734	国寿安保裕丰混合A	1.0034	0.41%
012573	恒越乐享添利混合C	1.0999	0.41%
012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5818	0.41%
014585	银华心兴三年持有期混合A	0.9666	0.41%
016387	永赢低碳环保智选混合发起C	0.7428	0.41%
016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A	1.1092	0.41%
017005	中银价值混合C	2.9723	0.41%
017501	招商产业升级1年持有期混合A	0.7625	0.41%
017536	东方红优享红利混合C	2.7970	0.41%
018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.8819	0.41%
018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.9237	0.41%
019303	光大保德信红利混合C	2.0224	0.41%
019589	东财中证化工指数发起式A	1.3035	0.41%
020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.3383	0.41%
020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3312	0.41%
021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2429	0.41%
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5330	0.41%
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5259	0.41%
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	1.1375	0.41%
023455	汇添富增强回报债券A	1.0248	0.41%
024429	东方红核心价值混合A	1.1349	0.41%
025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1097	0.41%
025270	浦银稳健双利债券A	1.0151	0.41%
159143	港股通央企红利ETF平安	0.9773	0.41%
159269	港股通科技ETF南方	0.8132	0.41%
161729	招商瑞利LOF	1.9113	0.41%
163810	中银价值精选	3.0092	0.41%
169103	东方红睿轩三年持有混合	2.5126	0.41%
510200	上证券商	1.1506	0.41%
513150	港科技50	0.9154	0.41%
513560	香港科技	1.0752	0.41%
519677	银河定投宝	3.7090	0.41%
561910	电池ETF	0.6683	0.41%
561990	300增强	0.9979	0.41%
000410	益民服务领先混合A	1.6253	0.40%
000639	宝盈祥瑞混合A	1.2063	0.40%
003456	信澳新目标混合A	1.1972	0.40%
005823	泰康颐享混合A	1.5340	0.40%
005824	泰康颐享混合C	1.4946	0.40%
007577	宝盈祥瑞混合C	1.1782	0.40%
008928	宏利消费红利指数A	1.3397	0.40%
010953	天弘国证A50指数A	1.0086	0.40%
010954	天弘国证A50指数C	0.9974	0.40%
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5748	0.40%
013360	华夏磐泰混合C	1.7455	0.40%
014466	工银行业优选混合A	0.9597	0.40%
014467	工银行业优选混合C	0.9358	0.40%
014586	银华心兴三年持有期混合C	0.9488	0.40%
014730	华富荣盛一年持有期混合A	1.0918	0.40%
014731	华富荣盛一年持有期混合C	1.0783	0.40%
014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8699	0.40%
014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8581	0.40%
015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9856	0.40%
015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.9804	0.40%
015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7308	0.40%