近一月广发恒鑫一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发恒鑫一年持有期混合A012029净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0685 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0699 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0679 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0715 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0706 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0679 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0686 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0680 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0691 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0698 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0672 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0680 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0699 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0723 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0703 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0682 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0685 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0702 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0683 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0647 |
-0.78% |
| 2025-11-20 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0731 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
1.0752 |
0.20% |
