近一月工银聚瑞混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚瑞混合C011728净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银聚瑞混合C |
1.0427 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
工银聚瑞混合C |
1.0446 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
工银聚瑞混合C |
1.0460 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
工银聚瑞混合C |
1.0506 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
工银聚瑞混合C |
1.0518 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
工银聚瑞混合C |
1.0480 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
工银聚瑞混合C |
1.0484 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
工银聚瑞混合C |
1.0483 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
工银聚瑞混合C |
1.0511 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
工银聚瑞混合C |
1.0495 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
工银聚瑞混合C |
1.0526 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
工银聚瑞混合C |
1.0540 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
工银聚瑞混合C |
1.0558 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
工银聚瑞混合C |
1.0555 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
工银聚瑞混合C |
1.0523 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
工银聚瑞混合C |
1.0500 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
工银聚瑞混合C |
1.0531 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
工银聚瑞混合C |
1.0555 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
工银聚瑞混合C |
1.0529 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
工银聚瑞混合C |
1.0513 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
工银聚瑞混合C |
1.0579 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
工银聚瑞混合C |
1.0588 |
0.55% |
