近一月太平丰和一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平丰和一年定开债券发起式010165净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0420 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0399 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0406 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0401 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0438 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0460 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0459 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0453 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0436 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0440 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0427 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0454 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0432 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0425 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0422 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0432 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0436 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0418 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0417 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0430 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0419 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0461 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0450 |
0.23% |
