近一月太平丰和一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平丰和一年定开债券发起式010165净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0166 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0188 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0176 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0158 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0167 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0143 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0172 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0176 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0152 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0174 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0175 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0186 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0170 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0161 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0169 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0183 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0183 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0176 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0225 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0233 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0225 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
太平丰和一年定开债券发起式 |
1.0248 |
-0.18% |
