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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.1519元 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300408 | 三环集团 | 5.37% | 0.37% |
| 600529 | 山东药玻 | 4.68% | -0.19% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.07% | -0.93% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.64% | -0.46% |
| 300384 | 三联虹普 | 2.32% | -3.24% |
| 600885 | 宏发股份 | 2.25% | 0.44% |
| 600309 | 万华化学 | 2.22% | -0.85% |
| 002050 | 三花智控 | 2.07% | -2.05% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.07% | -4.14% |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.94% | -1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 共赢ETF | 1.4516 | 3.72% |
| 中国国企ETF | 1.5346 | 3.70% |
| 国企共赢ETF | 1.5049 | 3.66% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8311 | 3.55% |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.9325 | 3.51% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2057 | 3.51% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2042 | 3.51% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2056 | 3.50% |