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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.1519元 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.31% | 0.00% |
| 603225 | 新凤鸣 | 5.84% | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 5.25% | -0.56% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.90% | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 4.86% | -1.60% |
| 688036 | 传音控股 | 4.41% | -4.03% |
| 002841 | 视源股份 | 3.85% | -0.40% |
| 000949 | 新乡化纤 | 3.28% | -0.20% |
| 300861 | 美畅股份 | 2.90% | 0.00% |
| 603806 | 福斯特 | 2.38% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |