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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 002873 | 华夏新锦福混合A | 1.3513 | 0.00% |
| 002875 | 华夏新锦安混合A | 1.2016 | 0.00% |
| 002267 | 1.0220 | 0.00% | |
| 002266 | 1.0270 | -0.10% | |
| 519055 | 海富通双利债券 | 0.9150 | 0.00% |
| 001767 | 华宝中国互联股票人民币 | 1.1120 | 0.00% |
| 001768 | 华宝中国互联股票美元 | 0.1630 | 0.00% |
| 003006 | 华夏鼎益债券I | 1.0147 | -0.02% |
| 003249 | 建信恒丰纯债债券 | 1.1492 | 0.02% |
| 002150 | 博时裕和纯债 | 1.0141 | -0.01% |
| 003654 | 博时锦禄纯债债券 | 0.9820 | 0.01% |
| 000631 | 中银聚利 | 1.0004 | -0.10% |
| 001020 | 1.0040 | 0.10% | |
| 003947 | 博时聚享纯债债券 | 1.0072 | -0.24% |
| 002848 | 1.1426 | 0.02% | |
| 000633 | 1.0004 | 0.00% | |
| 161821 | 银华50A | 1.2110 | 0.00% |
| 161822 | 银华50C | 1.1940 | 0.00% |
| 001652 | 1.0180 | 0.00% | |
| 001653 | 1.0113 | 0.00% |
| 002571 | 长盛同泰A | 1.0210 | 0.00% |
| 002572 | 长盛同泰C | 1.0150 | 0.00% |
| 000947 | 德邦纯债A | 1.0528 | 0.01% |
| 002113 | 德邦纯债C | 1.0599 | 0.00% |
| 002347 | 华夏鼎诚债券I | 1.0040 | -0.10% |
| 164815 | 原油LOF | 0.7244 | -0.48% |
| 001655 | 1.0220 | 0.10% | |
| 150162 | 1.0010 | 0.00% | |
| 161827 | 银华永益 | 1.0010 | 0.00% |
| 161828 | 永益A | 1.0000 | 0.00% |
| 002349 | 华夏鼎新债券I | 0.9830 | -0.20% |
| 001977 | 创金聚财 | 1.0280 | 0.00% |
| 001238 | 1.0290 | 0.00% | |
| 000610 | 新华阿里一号 | 1.0917 | -0.03% |
| 162308 | 海富增利 | 1.0970 | 0.64% |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 1.0200 | 0.00% |
| 001486 | 天弘鑫安宝 | 1.0509 | 0.06% |
| 001155 | 1.0260 | 0.00% | |
| 000060 | 国联安股债 | 0.9110 | -2.15% |
| 003451 | 1.0000 | 0.00% | |
| 003868 | 1.0000 | 0.00% | |
| 164303 | 惠鑫A | 1.0000 | -1.57% |
| 003965 | 1.0000 | 0.00% | |
| 003699 | 1.0000 | 0.00% | |
| 004095 | 1.0000 | 0.00% | |
| 002437 | 上投天颐C | 0.9970 | 0.00% |
| 003563 | 工银国际原油(美元) | 0.1281 | 0.00% |
| 003907 | 1.0000 | 0.00% | |
| 000909 | 鑫元合丰 | 1.0030 | 0.20% |
| 000915 | 1.0000 | 0.79% | |
| 001317 | 1.0805 | 0.00% | |
| 150160 | 1.0000 | -0.22% | |
| 003443 | 1.0000 | 0.00% | |
| 003572 | 1.0000 | 0.00% | |
| 001292 | 1.0947 | 0.00% | |
| 001293 | 1.0922 | 0.00% | |
| 000357 | 景祥A | 1.0180 | 0.10% |
| 000358 | 1.9480 | 0.05% | |
| 000440 | 大成景祥 | 1.4310 | 0.00% |
| 164704 | 互利债A | 1.0000 | -1.48% |
| 000285 | 富安达信用纯债C | 1.0394 | 0.12% |
| 000284 | 富安达信用纯债A | 1.0541 | 0.11% |
| 165316 | 有色金属 | 1.0011 | -0.52% |
| 001428 | 工银灵活配置混合B | 1.1280 | 0.09% |
| 001046 | 1.0000 | 0.00% | |
| 150147 | 1.4960 | 0.07% | |
| 164211 | 同利A | 1.0000 | -2.72% |
| 002874 | 1.0000 | 0.00% | |
| 002876 | 1.0000 | 0.00% | |
| 001353 | 广发聚康A | 1.2420 | 0.00% |
| 001354 | 广发聚康C | 1.0470 | 0.00% |
| 000393 | 招商标普(港币) | 1.5117 | 0.32% |
| 000392 | 招商标普(美元) | 0.1949 | 0.31% |
| 000391 | 招商标普(人民币) | 1.2963 | 0.19% |
| 163004 | 利鑫A | 1.0000 | -1.21% |
| 161833 | 一带路 | 0.9600 | 0.10% |
| 161832 | 国安分级 | 1.0760 | 0.09% |
| 168202 | 白酒母基 | 1.1700 | 0.60% |
| 167901 | 华宸300 | 1.2550 | -0.32% |
| 150129 | 1.1650 | -0.09% | |
| 165808 | 鼎利优先 | 1.0000 | -1.38% |
| 160623 | 丰利债A | 1.0000 | -1.57% |
| 164813 | 工银增A | 1.0160 | 0.00% |
| 163006 | 利众A | 1.0000 | -1.67% |
| 150119 | 1.3510 | 2.04% | |
| 166017 | 纯债A | 1.0000 | 0.00% |
| 229001 | 泰达全球 | 0.8520 | 0.00% |
| 000498 | 财通纯债A | 1.0100 | 0.00% |
| 163908 | 惠裕A | 1.0170 | 0.00% |
| 000382 | 富国恒利 | 1.0000 | 0.00% |
| 000383 | 富国恒利A | 1.0000 | 0.00% |
| 000384 | 富国恒利B | 1.0000 | 0.00% |
| 675021 | 西部利得增利A | 1.0220 | 0.00% |
| 675023 | 西部利得增利C | 1.0440 | 0.00% |
| 001465 | 国金鑫运灵活配置 | 1.4640 | 18.83% |
| 253070 | 国联安中债A | 1.1900 | 0.08% |
| 001525 | 国联安中债C | 1.2260 | 0.00% |
| 519052 | 海富通双利A | 1.0220 | 0.00% |
| 519053 | 海富通双利B | 1.2460 | 0.00% |
| 000820 | 华安中证高分红A | 0.9608 | -0.29% |
| 000821 | 华安中证高分红C | 0.9343 | -0.30% |
| 164207 | 添利A | 1.0000 | -0.60% |
| 001519 | 建信鑫裕 | 1.0570 | 0.00% |
| 241002 | 华宝动量 | 1.0120 | 0.00% |
| 000145 | 1.0280 | 0.00% | |
| 000146 | 1.0290 | 0.00% | |
| 000348 | 广发金融债A | 1.1008 | 0.01% |
| 000349 | 广发金融债C | 1.0957 | 0.01% |
| 020025 | 中小成长联接 | 1.0350 | 0.00% |
| 121099 | 瑞福分级 | 1.4500 | 1.26% |
| 121007 | 瑞福优先 | 1.0285 | 0.05% |
| 001774 | 招商丰庆混合C | 0.0000 | 0.00% |
| 167502 | 宝利A | 1.0000 | -2.53% |
| 150080 | 1.2320 | 0.00% | |
| 162512 | 双佳A | 1.0190 | 0.00% |
| 000611 | 长城淘金一年期 | 1.0710 | 0.56% |
| 200017 | 长城岁岁金 | 1.0500 | 0.48% |
| 040006 | 华安国际配置 | 1.0010 | 4.93% |
| 202201 | 1.2065 | -0.22% |