热搜: 国有企业 汇添富均衡增长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 大成价值增长混合A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004608 长信乐信混合A 1.1805 0.47%
004609 长信乐信混合C 1.1708 0.47%
006981 中金新医药A 1.4894 0.47%
008985 东方红启东三年持有混合 1.3998 0.47%
011708 中欧嘉益一年混合A 1.3226 0.47%
011709 中欧嘉益一年混合C 1.2669 0.47%
011724 东方红启恒三年持有混合B 9.0310 0.47%
011857 安信均衡成长18个月持有混合C 1.0614 0.47%
012317 创金合信聚鑫债券A 0.9687 0.47%
012318 创金合信聚鑫债券C 0.9423 0.47%
013321 博时恒盈稳健一年持有期混合A 1.1640 0.47%
015289 格林高股息优选混合A 1.5659 0.47%
016552 诺德策略回报股票C 0.9611 0.47%
017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 0.5078 0.47%
021271 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 1.1108 0.47%
021272 华泰紫金远见回报12个月持有混合C 1.0957 0.47%
021846 创金合信聚鑫债券E 0.9582 0.47%
023180 华泰柏瑞上证180ETF联接C 1.1580 0.47%
023181 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1611 0.47%
023235 银华上证180ETF发起式联接C 1.1661 0.47%
023547 平安上证180ETF联接A 1.1435 0.47%
023548 平安上证180ETF联接C 1.1383 0.47%
024577 永赢沪深300指数增强C 0.9782 0.47%
024609 平安上证180ETF联接E 1.1422 0.47%
024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7557 0.47%
024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7540 0.47%
025010 招商沪深300指数增强Y 1.7762 0.47%
025018 华富医疗创新混合发起式C 0.6876 0.47%
025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8498 0.47%
025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8480 0.47%
159993 证券ETF鹏华 1.1368 0.47%
501073 华安智联 2.2008 0.47%
513810 港股国企 1.7586 0.47%
516080 创新医药 0.6602 0.47%
519180 万家180指数A 0.9801 0.47%
560360 软件指数 1.1785 0.47%
004361 摩根安通回报混合A 1.5176 0.46%
004362 摩根安通回报混合C 1.4395 0.46%
004788 富荣沪深300指数增强A 2.6420 0.46%
004789 富荣沪深300指数增强C 2.6185 0.46%
006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8580 0.46%
007005 中金新医药C 1.4412 0.46%
008056 南方上证50增强A 1.1695 0.46%
010188 中欧添益一年混合A 1.2283 0.46%
010189 中欧添益一年混合C 1.1855 0.46%
010342 招商产业精选股票C 0.9697 0.46%
011050 天弘裕新A 1.1038 0.46%
011051 天弘裕新C 1.0872 0.46%
011738 华安兴安优选一年持有混合A 1.0331 0.46%
011739 华安兴安优选一年持有混合C 1.0115 0.46%
011803 景顺长城宁景6个月持有期混合A 1.4536 0.46%
011804 景顺长城宁景6个月持有期混合C 1.4261 0.46%
012421 华夏优加生活混合A 0.5939 0.46%
012422 华夏优加生活混合C 0.5723 0.46%
012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9404 0.46%
012627 申万菱信汇元宝债券C 1.6104 0.46%
013322 博时恒盈稳健一年持有期混合C 1.1386 0.46%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起式A 1.1973 0.46%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起式C 1.1849 0.46%
017821 招商优势企业混合C 4.6566 0.46%
019115 东财卓越成长混合发起式A 1.2362 0.46%
019116 东财卓越成长混合发起式C 1.2116 0.46%
019667 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 0.9929 0.46%
021044 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 1.4349 0.46%
021045 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 1.4280 0.46%
021097 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2292 0.46%
021098 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2234 0.46%
023200 鹏华上证180ETF发起式联接C 1.1404 0.46%
023956 国金安瑞平衡C 0.8787 0.46%
024139 鹏华上证180ETF发起式联接I 1.1610 0.46%
025116 天弘裕新混合E 1.1033 0.46%
159992 创新药ETF银华 0.8262 0.46%
161124 港股小盘LOF 0.8706 0.46%
210005 金鹰主题优势混合 1.9550 0.46%
217021 招商优势企业混合A 4.7743 0.46%
516980 证券先锋 1.0376 0.46%
517010 HGS500E 1.0978 0.46%
560900 创新药企 0.8886 0.46%
610108 信澳信用债债券C 1.3240 0.46%
001118 华宝事件驱动混合A 0.8850 0.45%
001258 兴业收益C 1.5560 0.45%
001375 金元顺安灵活配置混合C 1.3553 0.45%
002025 广发聚盛混合A 1.6703 0.45%
002026 广发聚盛混合C 1.5539 0.45%
002027 中加心享混合A 1.3543 0.45%
002533 中加心享混合C 1.3479 0.45%
005037 银华新能源新材料量化优选股票A 1.3589 0.45%
005038 银华新能源新材料量化优选股票C 1.3075 0.45%
005351 汇添富行业整合混合A 1.6940 0.45%
008331 万家可转债债券A 1.4424 0.45%
008947 华夏鼎源债券A 0.8444 0.45%
010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 1.0473 0.45%
010341 招商产业精选股票A 1.0173 0.45%
010874 泰康品质生活混合A 1.2051 0.45%
011844 民生加银内核驱动混合C 0.9175 0.45%
012840 东方红智华三年持有混合C 1.0352 0.45%
015190 汇添富行业整合混合C 1.6446 0.45%
015191 汇添富行业整合混合D 1.6698 0.45%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.7852 0.45%
015732 尚正新能源产业混合A 0.5577 0.45%
015905 广发新能源精选股票C 1.0784 0.45%
017061 兴业聚福一年持有期混合C 1.2311 0.45%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5629 0.45%
019402 财通资管中证1000指数增强A 1.3498 0.45%
019403 财通资管中证1000指数增强C 1.3368 0.45%
019559 交银稳悦回报债券A 1.0140 0.45%
019560 交银稳悦回报债券C 1.0065 0.45%
019666 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0014 0.45%
020621 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 1.5764 0.45%
021788 华安中证全指计算机指数发起式A 0.7191 0.45%
021789 华安中证全指计算机指数发起式C 0.7164 0.45%
023199 鹏华上证180ETF发起式联接A 1.1436 0.45%
023955 国金安瑞平衡A 0.8832 0.45%
023959 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 1.0107 0.45%
023960 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 1.0058 0.45%
024989 信澳信用债债券F 1.3420 0.45%
025321 兴银裕安增利债券A 0.9950 0.45%
025322 兴银裕安增利债券C 0.9919 0.45%
025704 浙商汇金量化精选混合C 1.4861 0.45%
026090 上银医疗创新混合发起式C 0.9246 0.45%
159129 化工ETF嘉实 1.0252 0.45%
159692 证券ETF东财 1.1747 0.45%
159835 创新药ETF建信 0.6411 0.45%
161715 大宗商品LOF 2.2252 0.45%
162213 宏利沪深300指数增强A 1.9372 0.45%
512870 杭州湾区 1.4245 0.45%
515120 创新药 0.6186 0.45%
516730 证券公司 0.9567 0.45%
517000 沪港深 0.9835 0.45%
517080 HGS500 0.9744 0.45%
517100 AH500ETF 0.9938 0.45%
517170 沪港深E 0.9855 0.45%
610008 信澳信用债债券A 1.3380 0.45%
620007 金元顺安灵活配置混合A 1.3600 0.45%
000104 富国丰泰债券A 1.1425 0.44%
001886 中欧成长E 2.3720 0.44%
003548 宏利沪深300指数增强C 1.9022 0.44%
005717 兴业机遇债券A 1.6532 0.44%
005876 易方达鑫转增利混合A 2.3921 0.44%
005877 易方达鑫转增利混合C 2.2800 0.44%
006258 富国丰泰债券C 1.1230 0.44%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.4917 0.44%
008222 兴业机遇债券C 1.6592 0.44%
008332 万家可转债债券C 1.4060 0.44%
008719 德邦安顺混合A 0.9294 0.44%
008720 德邦安顺混合C 0.9091 0.44%
008948 华夏鼎源债券C 0.8231 0.44%
009124 华泰保兴科荣A 1.0416 0.44%
009125 华泰保兴科荣C 1.0358 0.44%
010875 泰康品质生活混合C 1.1712 0.44%
011843 民生加银内核驱动混合A 0.9375 0.44%
012737 广发创新药ETF联接A 0.5890 0.44%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6829 0.44%
012839 东方红智华三年持有混合A 1.0537 0.44%
013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9003 0.44%
013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9456 0.44%
014235 淳厚时代优选混合A 0.8877 0.44%
014236 淳厚时代优选混合C 0.8670 0.44%
015065 华夏乐享健康混合C 1.8240 0.44%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.7728 0.44%
015543 百嘉百益债券A 1.1979 0.44%
015544 百嘉百益债券C 1.1904 0.44%
015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8413 0.44%
015696 农银绿色能源混合 0.8471 0.44%
015733 尚正新能源产业混合C 0.5440 0.44%
015904 广发新能源精选股票A 1.1031 0.44%
016043 东财中证证券30ETF发起式联接A 1.1738 0.44%
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.0818 0.44%
017060 兴业聚福一年持有期混合A 1.2443 0.44%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.0563 0.44%
018159 国泰创新医疗混合发起A 1.1256 0.44%
018160 国泰创新医疗混合发起C 1.1104 0.44%
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5667 0.44%
019740 财通资管创新医药混合A 1.4783 0.44%
019741 财通资管创新医药混合C 1.4625 0.44%
020622 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 1.5627 0.44%
021535 天弘中证软件服务ETF发起联接A 1.1704 0.44%
021536 天弘中证软件服务ETF发起联接C 1.1654 0.44%
022825 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5598 0.44%
025008 宏利沪深300指数增强Y 1.9451 0.44%
025133 万家可转债债券D 1.4596 0.44%
025632 鹏华睿丰债券C 1.1413 0.44%
025666 银华鑫禾混合A 0.8891 0.44%
025830 嘉实成长共享混合A 1.1422 0.44%
025831 嘉实成长共享混合C 1.1361 0.44%
026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9273 0.44%
159133 化工ETF天弘 1.0506 0.44%
159717 ESGETF鹏华 1.0151 0.44%
160638 带路LOF 3.0140 0.44%
161505 银河通利债券LOF 1.3560 0.44%
161506 通利债C 1.3680 0.44%
166006 中欧成长LOF 2.3616 0.44%
167503 安信一带一路 2.6419 0.44%
340007 兴全社会责任混合 3.8630 0.44%
516020 化工ETF 0.8250 0.44%
562930 软件30 0.6782 0.44%
001367 德邦新添利A 1.1931 0.43%
001422 景顺安享A 1.6250 0.43%
002474 中邮睿信增强债券A 1.4020 0.43%
002644 大成景荣债券A 1.2022 0.43%
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