近一月前海开源裕瑞混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源裕瑞混合C006190净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1085 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1127 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1172 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1239 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1310 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1298 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1273 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1281 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1233 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1242 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1326 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1315 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1331 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1304 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1248 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1252 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1164 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1164 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1184 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1140 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1209 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1234 |
0.65% |
