近一月景顺长城衡益混合基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城衡益混合023115净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
景顺长城衡益混合 |
0.9303 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
景顺长城衡益混合 |
0.9378 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
景顺长城衡益混合 |
0.9375 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
景顺长城衡益混合 |
0.9542 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
景顺长城衡益混合 |
0.9571 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
景顺长城衡益混合 |
0.9602 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
景顺长城衡益混合 |
0.9580 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
景顺长城衡益混合 |
0.9634 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
景顺长城衡益混合 |
0.9655 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
景顺长城衡益混合 |
0.9596 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
景顺长城衡益混合 |
0.9703 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
景顺长城衡益混合 |
0.9774 |
-1.48% |
| 2026-08-28 |
景顺长城衡益混合 |
0.9919 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
景顺长城衡益混合 |
0.9976 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
景顺长城衡益混合 |
1.0001 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
景顺长城衡益混合 |
0.9922 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
景顺长城衡益混合 |
0.9943 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
景顺长城衡益混合 |
1.0067 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
景顺长城衡益混合 |
1.0095 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
景顺长城衡益混合 |
1.0012 |
-1.65% |
| 2026-08-18 |
景顺长城衡益混合 |
1.0180 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
景顺长城衡益混合 |
1.0187 |
1.32% |
