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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.1870元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0390元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.33% | -1.92% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.61% | -0.74% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.45% | -1.78% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.17% | 0.42% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.94% | -0.93% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.72% | 0.23% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.63% | 0.02% |
| 002602 | 世纪华通 | 0.61% | -0.90% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.56% | -0.20% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.51% | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富数字未来混合C | 0.9983 | 4.81% |
| 汇添富数字未来混合A | 1.0232 | 4.80% |
| 汇添富移动互联股票A | 2.7260 | 4.69% |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 1.4374 | 4.33% |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 1.4506 | 4.32% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 1.0300 | 4.28% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 1.0052 | 4.28% |
| 汇添富新睿精选混合C | 1.2930 | 4.27% |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.3210 | 4.26% |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 1.6770 | 3.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |