热搜: 支付货币 富国中证军工指数(LOF)A 中海优质成长混合 南方全球精选配置

鑫元安鑫回报混合A(鑫元安鑫回报混合)基金净值查询(009395)

近一月鑫元安鑫回报混合A|鑫元安鑫回报混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围鑫元安鑫回报混合A009395净值及计算阶段收益
近一月009395基金累计收益率-0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鑫元安鑫回报混合A 1.2732 -0.07%
2026-09-14 鑫元安鑫回报混合A 1.2741 -0.16%
2026-09-11 鑫元安鑫回报混合A 1.2762 -0.25%
2026-09-10 鑫元安鑫回报混合A 1.2794 -0.12%
2026-09-09 鑫元安鑫回报混合A 1.2809 0.02%
2026-09-08 鑫元安鑫回报混合A 1.2807 -0.12%
2026-09-07 鑫元安鑫回报混合A 1.2823 0.18%
2026-09-04 鑫元安鑫回报混合A 1.2800 -0.09%
2026-09-03 鑫元安鑫回报混合A 1.2811 0.09%
2026-09-02 鑫元安鑫回报混合A 1.2800 -0.33%
2026-09-01 鑫元安鑫回报混合A 1.2842 -0.05%
2026-08-31 鑫元安鑫回报混合A 1.2849 0.15%
2026-08-28 鑫元安鑫回报混合A 1.2830 -0.15%
2026-08-27 鑫元安鑫回报混合A 1.2849 0.30%
2026-08-26 鑫元安鑫回报混合A 1.2811 0.22%
2026-08-25 鑫元安鑫回报混合A 1.2783 -0.06%
2026-08-24 鑫元安鑫回报混合A 1.2791 -0.21%
2026-08-21 鑫元安鑫回报混合A 1.2818 0.12%
2026-08-20 鑫元安鑫回报混合A 1.2803 -0.06%
2026-08-19 鑫元安鑫回报混合A 1.2811 -0.79%
2026-08-18 鑫元安鑫回报混合A 1.2913 0.15%
2026-08-17 鑫元安鑫回报混合A 1.2894 0.54%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
标签云