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鑫元安鑫回报混合A(鑫元安鑫回报混合)基金净值查询(009395)

近一月鑫元安鑫回报混合A|鑫元安鑫回报混合基金净值查询
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查询指定日期范围鑫元安鑫回报混合A009395净值及计算阶段收益
近一月009395基金累计收益率1.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 鑫元安鑫回报混合A 1.2298 0.06%
2025-12-25 鑫元安鑫回报混合A 1.2291 0.11%
2025-12-24 鑫元安鑫回报混合A 1.2278 0.11%
2025-12-23 鑫元安鑫回报混合A 1.2265 0.14%
2025-12-22 鑫元安鑫回报混合A 1.2248 0.18%
2025-12-19 鑫元安鑫回报混合A 1.2226 0.17%
2025-12-18 鑫元安鑫回报混合A 1.2205 -0.13%
2025-12-17 鑫元安鑫回报混合A 1.2221 0.77%
2025-12-16 鑫元安鑫回报混合A 1.2128 -0.30%
2025-12-15 鑫元安鑫回报混合A 1.2164 -0.16%
2025-12-12 鑫元安鑫回报混合A 1.2184 0.15%
2025-12-11 鑫元安鑫回报混合A 1.2166 -0.14%
2025-12-10 鑫元安鑫回报混合A 1.2183 0.07%
2025-12-09 鑫元安鑫回报混合A 1.2175 -0.08%
2025-12-08 鑫元安鑫回报混合A 1.2185 0.17%
2025-12-05 鑫元安鑫回报混合A 1.2164 0.30%
2025-12-04 鑫元安鑫回报混合A 1.2128 0.00%
2025-12-03 鑫元安鑫回报混合A 1.2128 -0.15%
2025-12-02 鑫元安鑫回报混合A 1.2146 -0.18%
2025-12-01 鑫元安鑫回报混合A 1.2168 0.22%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元价值精选A 1.3182 2.08%
鑫元价值精选C 1.2636 2.08%
鑫元产业机遇混合A 1.0408 1.12%
鑫元产业机遇混合C 1.0396 1.12%
鑫元清洁能源混合发起式A 0.5724 0.85%
鑫元清洁能源混合发起式C 0.5636 0.84%
鑫元中证800自由现金流指数C 1.0851 0.80%
鑫元中证800自由现金流指数A 1.0862 0.79%
鑫元中证A100指数A 1.0759 0.52%
鑫元中证A100指数C 1.0739 0.51%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2522 3.26%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2193 3.25%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2273 1.76%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2085 1.76%
嘉合锦元回报混合A 0.9208 1.58%
嘉合锦元回报混合C 0.8948 1.58%
博时信享一年持有期混合A 1.1871 1.44%
博时信享一年持有期混合C 1.1739 1.44%
嘉合磐石C 0.8776 1.35%
嘉合磐石A 0.9201 1.34%
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