近一月中航祥泰6个月封闭债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航祥泰6个月封闭债券发起C024999净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9621 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9602 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9617 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9636 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9639 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9648 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9652 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9669 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9649 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9648 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9644 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9678 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9683 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9687 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9690 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9680 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9664 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9668 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9708 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9705 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9714 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9773 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
中航祥泰6个月封闭债券发起C |
0.9789 |
0.30% |
