近一月光大保德信中高等级债券C基金净值查询
查询指定日期范围光大中高等级债C002406净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
光大中高等级债C |
1.1946 |
1.19% |
2024-04-25 |
光大中高等级债C |
1.1805 |
0.37% |
2024-04-24 |
光大中高等级债C |
1.1761 |
0.66% |
2024-04-23 |
光大中高等级债C |
1.1684 |
-0.03% |
2024-04-22 |
光大中高等级债C |
1.1687 |
-0.11% |
2024-04-19 |
光大中高等级债C |
1.1700 |
-0.58% |
2024-04-18 |
光大中高等级债C |
1.1768 |
0.16% |
2024-04-17 |
光大中高等级债C |
1.1749 |
1.39% |
2024-04-16 |
光大中高等级债C |
1.1588 |
-1.07% |
2024-04-15 |
光大中高等级债C |
1.1713 |
-1.00% |
2024-04-12 |
光大中高等级债C |
1.1831 |
0.37% |
2024-04-11 |
光大中高等级债C |
1.1787 |
0.21% |
2024-04-10 |
光大中高等级债C |
1.1762 |
-0.34% |
2024-04-09 |
光大中高等级债C |
1.1802 |
0.53% |
2024-04-08 |
光大中高等级债C |
1.1740 |
-0.70% |
2024-04-03 |
光大中高等级债C |
1.1823 |
0.16% |
2024-04-02 |
光大中高等级债C |
1.1804 |
0.03% |
2024-04-01 |
光大中高等级债C |
1.1800 |
1.13% |
2024-03-29 |
光大中高等级债C |
1.1668 |
0.53% |
2024-03-28 |
光大中高等级债C |
1.1607 |
0.89% |
2024-03-27 |
光大中高等级债C |
1.1505 |
-0.96% |