近一月光大中高等级债券C|光大中高等级债C基金净值查询
查询指定日期范围光大中高等级债券C002406净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
光大中高等级债券C |
1.6460 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
光大中高等级债券C |
1.6388 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
光大中高等级债券C |
1.6471 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
光大中高等级债券C |
1.6465 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
光大中高等级债券C |
1.6574 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
光大中高等级债券C |
1.6530 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
光大中高等级债券C |
1.6337 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
光大中高等级债券C |
1.6398 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
光大中高等级债券C |
1.6444 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
光大中高等级债券C |
1.6544 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
光大中高等级债券C |
1.6522 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
光大中高等级债券C |
1.6486 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
光大中高等级债券C |
1.6552 |
-0.75% |
| 2025-11-25 |
光大中高等级债券C |
1.6677 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
光大中高等级债券C |
1.6661 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
光大中高等级债券C |
1.6604 |
-0.85% |
| 2025-11-20 |
光大中高等级债券C |
1.6746 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
光大中高等级债券C |
1.6755 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
光大中高等级债券C |
1.6739 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
光大中高等级债券C |
1.6794 |
-0.33% |
