近一月华安先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安先进制造混合发起式C020429净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9009 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
华安先进制造混合发起式C |
0.8990 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9116 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9091 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9181 |
-2.27% |
| 2026-09-09 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9389 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9444 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9516 |
1.41% |
| 2026-09-04 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9384 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9543 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9470 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9571 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9669 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9489 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9665 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9512 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9520 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9483 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9745 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9621 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9598 |
-6.53% |
| 2026-08-18 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0268 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0227 |
2.55% |
