近一月光大中高等级债券A|光大中高等级债A基金净值查询
查询指定日期范围光大中高等级债券A002405净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
光大中高等级债券A |
1.6818 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
光大中高等级债券A |
1.6956 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
光大中高等级债券A |
1.7012 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
光大中高等级债券A |
1.6937 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
光大中高等级债券A |
1.7023 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
光大中高等级债券A |
1.7016 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
光大中高等级债券A |
1.7129 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
光大中高等级债券A |
1.7083 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
光大中高等级债券A |
1.6883 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
光大中高等级债券A |
1.6946 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
光大中高等级债券A |
1.6993 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
光大中高等级债券A |
1.7097 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
光大中高等级债券A |
1.7074 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
光大中高等级债券A |
1.7036 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
光大中高等级债券A |
1.7104 |
-0.75% |
| 2025-11-25 |
光大中高等级债券A |
1.7233 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
光大中高等级债券A |
1.7216 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
光大中高等级债券A |
1.7157 |
-0.85% |
| 2025-11-20 |
光大中高等级债券A |
1.7304 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
光大中高等级债券A |
1.7313 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
光大中高等级债券A |
1.7296 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
光大中高等级债券A |
1.7352 |
-0.33% |
