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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-05-19 | 每份派现金0.0440元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0510元 |
| 2019-04-23 | 每份派现金0.0470元 |
| 2017-11-06 | 每份派现金0.0180元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 003816 | 中国广核 | 1.20% | -1.18% |
| 600160 | 巨化股份 | 1.06% | -2.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.85% | 1.90% |
| 600886 | 国投电力 | 0.78% | -0.70% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.60% | -0.80% |
| 600938 | 中国海油 | 0.55% | 0.59% |
| 600900 | 长江电力 | 0.41% | -0.35% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.31% | -2.45% |
| 688326 | 经纬恒润 | 0.30% | -1.27% |
| 688111 | 金山办公 | 0.23% | -2.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK创新药 | 0.6246 | 1.99% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0216 | 1.31% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0172 | 1.30% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5016 | 1.21% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4954 | 1.21% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6379 | 1.19% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6319 | 1.18% |
| 创新药 | 0.4996 | 1.17% |
| 广发创新药ETF联接A | 0.4790 | 1.12% |
| 广发瑞泽精选混合A | 0.5976 | 1.10% |