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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-23 | 每份派现金0.0620元 |
| 2021-08-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-08-07 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-01-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.47% | -3.79% |
| 300502 | 新易盛 | 0.38% | -4.95% |
| 603259 | 药明康德 | 0.25% | -2.24% |
| 688183 | 生益电子 | 0.22% | -0.95% |
| 601336 | XD新华保 | 0.19% | -2.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.18% | -3.47% |
| 603129 | 春风动力 | 0.14% | -1.32% |
| 688131 | 皓元医药 | 0.14% | -0.84% |
| 000988 | 华工科技 | 0.13% | -4.34% |
| 603979 | 金诚信 | 0.13% | -1.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信上海金ETF联接A | 2.3088 | 1.32% |
| 建信上海金ETF联接C | 2.2599 | 1.31% |
| 上海金E | 9.3658 | 1.30% |
| 建信价值 | 1.0477 | 0.74% |
| ESG建信 | 2.6873 | 0.68% |
| 建信责任 | 2.8307 | 0.64% |
| 建信中证红利潜力指数A | 1.4793 | 0.59% |
| 建信中证红利潜力指数C | 1.4422 | 0.59% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.9100 | 0.57% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.8907 | 0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |