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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0550元 |
| 2016-12-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.70% | 0.64% |
| 601717 | 郑煤机 | 0.66% | 1.54% |
| 000933 | 神火股份 | 0.65% | -1.90% |
| 600941 | 中国移动 | 0.65% | 0.12% |
| 600183 | 生益科技 | 0.63% | 1.65% |
| 000065 | 北方国际 | 0.59% | 0.65% |
| 300633 | 开立医疗 | 0.59% | -0.58% |
| 688111 | 金山办公 | 0.59% | 3.76% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.57% | 5.00% |
| 600258 | 首旅酒店 | 0.55% | -0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科技港股 | 0.3980 | 3.06% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.8049 | 2.93% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.8005 | 2.93% |
| 恒生消费ETF | 0.8138 | 1.89% |
| 景顺长城科技创新混合A | 0.9771 | 1.42% |
| 景顺集英成长两年定开混合 | 1.0590 | 1.40% |
| 景顺优质成长 | 1.1860 | 1.19% |
| 景顺绩优成长混合A | 1.0711 | 1.19% |
| 景顺鼎益(LOF) | 2.0270 | 0.95% |
| 景顺长城新兴成长混合A | 1.9230 | 0.94% |