热搜: 国际实业 易方达国防军工混合A 长城安心回报混合A 长城品牌优选混合A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017507 东兴连众一年持有期混合A 1.1462 0.54%
017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.7459 0.54%
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.1504 0.54%
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.1386 0.54%
019054 富国价值成长混合A 1.2988 0.54%
019796 银河国企主题混合发起式C 1.3699 0.54%
019797 银河国企主题混合发起式A 1.3812 0.54%
020255 中欧中证机器人指数发起A 1.4269 0.54%
020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.2362 0.54%
020474 中欧产业优选混合发起A 1.0948 0.54%
021140 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 1.1378 0.54%
021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1731 0.54%
021910 渤海汇金优选价值混合发起A 1.0698 0.54%
021911 渤海汇金优选价值混合发起C 1.0674 0.54%
022226 鹏华双债加利债券D 1.3448 0.54%
023201 兴全中证沪港深500指数增强A 1.0886 0.54%
023202 兴全中证沪港深500指数增强C 1.0837 0.54%
024331 华夏资源精选混合发起式C 0.8911 0.54%
024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9122 0.54%
025552 中银中证机器人指数C 0.9550 0.54%
025553 中银中证机器人指数A 0.9558 0.54%
100037 富国优化增强债券C 2.0520 0.54%
159306 汽车零部件ETF平安 1.0935 0.54%
501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.6306 0.54%
502006 国企改革 1.5701 0.54%
502056 医疗基金 0.6692 0.54%
512170 医疗ETF 0.3348 0.54%
517300 AH300ETF 0.9310 0.54%
519175 浦银经济带崛起混合A 1.1785 0.54%
530180 上证180 1.1807 0.54%
000143 鹏华双债加利A 2.1998 0.53%
000367 国泰安康A 2.0850 0.53%
000480 东方红新动力混合A 6.0850 0.53%
000812 富国收益C 1.3310 0.53%
001717 工银前沿医疗股票A 3.2430 0.53%
001884 中欧互通精选混合E 2.1004 0.53%
002304 平安安心灵活配置混合A 0.6883 0.53%
002967 浙商大数据智选消费A 1.5160 0.53%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.4560 0.53%
005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7858 0.53%
006618 长江可转债债券A 1.5234 0.53%
006619 长江可转债债券C 1.4858 0.53%
007048 平安安心灵活配置混合C 0.6836 0.53%
010243 平安稳健增长混合C 0.8475 0.53%
010587 鹏扬先进制造混合A 0.8558 0.53%
010588 鹏扬先进制造混合C 0.8182 0.53%
012855 英大中证ESG120策略指数C 1.2307 0.53%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.8230 0.53%
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.1016 0.53%
014602 嘉实中证医疗ETF发起联接A 0.5920 0.53%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 1.0922 0.53%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5310 0.53%
016333 长城产业臻选混合C 1.2313 0.53%
016796 长安鑫富领先混合C 1.8900 0.53%
017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1714 0.53%
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.8365 0.53%
019656 中欧沪深300指数增强E 1.1482 0.53%
020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.2430 0.53%
020475 中欧产业优选混合发起C 1.0778 0.53%
021035 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2148 0.53%
021036 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2091 0.53%
021125 博时上证超大盘ETF联接C 1.3571 0.53%
021141 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1298 0.53%
021621 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2277 0.53%
021622 天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2222 0.53%
023086 浦银经济带崛起混合E 1.1508 0.53%
023252 天弘上证180ETF发起联接A 1.1589 0.53%
023253 天弘上证180ETF发起联接C 1.1531 0.53%
023340 鹏华中证A500指数增强C 1.3762 0.53%
023944 天弘安和平衡混合C 1.0531 0.53%
024600 招商资管中证机器人指数发起A 0.9564 0.53%
025675 鹏华中证A500指数增强I 1.1403 0.53%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.3593 0.53%
110012 易方达科汇 3.4290 0.53%
159569 港股红利低波ETF景顺 1.3933 0.53%
159839 生物医药ETF汇添富 0.3589 0.53%
159841 证券ETF天弘 0.9553 0.53%
400001 东方龙混合 1.4466 0.53%
510670 180指 0.9797 0.53%
530680 180E 1.1495 0.53%
001403 招商国企 1.1550 0.52%
001657 长安鑫富领先混合A 1.9240 0.52%
001900 诺安精选价值混合A 1.5654 0.52%
002102 创金合信转债精选债券C 1.3363 0.52%
009210 中欧嘉和三年混合A 1.1014 0.52%
009211 中欧嘉和三年混合C 1.0734 0.52%
010837 格林泓景债券A 1.0110 0.52%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.5783 0.52%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.4245 0.52%
013358 上银高质量优选9个月持有期混合A 0.7779 0.52%
013359 上银高质量优选9个月持有期混合C 0.7555 0.52%
014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1384 0.52%
014603 嘉实中证医疗ETF发起联接C 0.5851 0.52%
014774 华安品质领先混合C 0.8001 0.52%
015388 中欧沪深300指数增强C 1.1337 0.52%
016440 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 1.2512 0.52%
016441 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 1.2363 0.52%
017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1527 0.52%
017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1450 0.52%
017401 贝莱德行业优选混合C 0.9222 0.52%
017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1.1879 0.52%
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.8438 0.52%
018939 长城景气成长混合A 1.2246 0.52%
018940 长城景气成长混合C 1.2026 0.52%
019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1483 0.52%
021136 广发集享债券A 1.0880 0.52%
021137 广发集享债券C 1.0805 0.52%
021467 新华安享惠金定期债券E 0.9655 0.52%
021681 国泰中证医疗ETF联接E 0.4282 0.52%
022386 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0632 0.52%
022387 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0574 0.52%
022730 创金合信转债精选债券E 1.3696 0.52%
022731 平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9136 0.52%
022991 鹏华丰收债券D 0.9700 0.52%
023339 鹏华中证A500指数增强A 1.3820 0.52%
023943 天弘安和平衡混合A 1.0565 0.52%
024263 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 1.2362 0.52%
024601 招商资管中证机器人指数发起C 0.9543 0.52%
024711 中金新锐股票A 4.8972 0.52%
024712 中金新锐股票C 4.7439 0.52%
024768 汇添富中证机器人ETF发起式联接A 1.0269 0.52%
024769 汇添富中证机器人ETF发起式联接C 1.0245 0.52%
026684 永赢锐见成长混合A 0.9148 0.52%
159260 证券ETF博时 0.8337 0.52%
161624 融通可转债A 1.0858 0.52%
161625 融通可转债C 1.0359 0.52%
162412 医疗基金LOF 0.5844 0.52%
163302 大摩资源LOF 1.0755 0.52%
163809 中银蓝筹精选 2.1002 0.52%
166007 中欧互通 2.0909 0.52%
512000 券商ETF 0.5039 0.52%
512880 证券ETF 1.0538 0.52%
512900 证券基金 1.0432 0.52%
515010 华夏证券 1.2133 0.52%
515850 证券龙头 1.3148 0.52%
517030 HGS300 1.1132 0.52%
519160 新华安享惠金A 0.9690 0.52%
519161 新华安享惠金C 0.9640 0.52%
530580 180基金 1.1496 0.52%
560090 证券指数 1.1311 0.52%
562870 证券全指 0.8954 0.52%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.5880 0.51%
001890 中欧精选定开E 2.5183 0.51%
002061 国泰安康C 3.7460 0.51%
002101 创金合信转债精选债券A 1.3702 0.51%
002288 中银稳进策略混合A 1.9221 0.51%
003015 中金沪深300指数增强A 2.1048 0.51%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.4961 0.51%
005445 华宝价值发现混合A 1.4125 0.51%
010685 工银前沿医疗股票C 3.1330 0.51%
010838 格林泓景债券C 1.0175 0.51%
011042 国泰价值先锋股票A 1.1548 0.51%
011043 国泰价值先锋股票C 1.1054 0.51%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.4312 0.51%
012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2286 0.51%
013276 富国中证全指证券公司指数C 0.9940 0.51%
013590 南方比较优势混合A 1.4934 0.51%
013591 南方比较优势混合C 1.4529 0.51%
013628 广发集悦债券A 1.0947 0.51%
013629 广发集悦债券C 1.0894 0.51%
014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1356 0.51%
014356 长信企业成长三年持有混合A 1.1099 0.51%
014357 长信企业成长三年持有混合C 1.0867 0.51%
014773 华安品质领先混合A 0.8222 0.51%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5515 0.51%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数C 0.8873 0.51%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1533 0.51%
016449 南方新材料股票发起A 1.2619 0.51%
016450 南方新材料股票发起C 1.2460 0.51%
016520 中银稳进策略混合C 1.8918 0.51%
017493 东方红新动力混合C 5.9690 0.51%
018393 富国稳健添利债券A 1.2299 0.51%
018394 富国稳健添利债券C 1.2137 0.51%
018403 富国稳健添利债券E 1.2288 0.51%
018504 景顺长城周期优选混合A 2.1521 0.51%
018505 景顺长城周期优选混合C 2.1277 0.51%
019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1.1622 0.51%
019523 景顺长城价值发现混合A3 1.5049 0.51%
019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1109 0.51%
021301 银河中证机器人指数发起式A 1.4366 0.51%
021302 银河中证机器人指数发起式C 1.4290 0.51%
022150 诺安精选价值混合C 1.5472 0.51%
022732 平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9093 0.51%
022989 鹏华丰收债券A 0.9770 0.51%
023228 易方达上证180ETF联接A 1.1782 0.51%
023229 易方达上证180ETF联接C 1.1725 0.51%
024542 平安中证汽车零部件主题ETF联接E 0.9128 0.51%
025413 添富可转换债券D 2.2521 0.51%
025478 华夏上证180ETF联接A 0.9826 0.51%
025479 华夏上证180ETF联接C 0.9809 0.51%
025644 添富多元债D 1.5262 0.51%
026685 永赢锐见成长混合C 0.9128 0.51%
159238 沪深300增强ETF景顺 1.2722 0.51%
159508 生物医药ETF华安 0.7933 0.51%
159517 中证800增强ETF银华 1.3117 0.51%
159586 计算机ETF南方 1.0150 0.51%
159842 券商ETF银华 1.0037 0.51%
160142 南方优势产业LOF 1.0575 0.51%
160611 鹏华优质治理LOF 1.2635 0.51%
161726 生物医药LOF 0.3961 0.51%
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