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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-05-19 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0510元 |
| 2019-04-23 | 每份派现金0.0440元 |
| 2017-11-06 | 每份派现金0.0220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 0.58% | 1.53% |
| 600938 | 中国海油 | 0.49% | 3.95% |
| 688302 | 海创药业-U | 0.45% | -2.77% |
| 300677 | 英科医疗 | 0.35% | 1.95% |
| 301188 | 力诺特玻 | 0.35% | -2.51% |
| 600900 | 长江电力 | 0.34% | 0.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.28% | -1.44% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.17% | 1.06% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.16% | -0.38% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.13% | -1.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF基金 | 1.2597 | 1.35% |
| 军工基金 | 0.8987 | 1.33% |
| 广发中证军工ETF联接A | 0.8648 | 1.26% |
| 广发资源优选股票A | 1.7792 | 1.22% |
| 央红利50 | 1.0450 | 1.03% |
| 广发百发大数据价值混合A | 0.9290 | 0.98% |
| 广发百发大数据价值混合E | 0.9490 | 0.96% |
| 广发鑫源混合A | 0.9880 | 0.92% |
| 广发鑫源混合C | 0.9970 | 0.81% |
| 广发改革 | 0.9330 | 0.65% |