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日期 | 分红送配 |
2017-11-28 | 每份派现金0.0140元 |
2017-07-21 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 4.17% | 0.06% |
600036 | 招商银行 | 1.67% | -1.63% |
601318 | 中国平安 | 1.43% | -1.71% |
601398 | 工商银行 | 1.22% | 0.93% |
600900 | 长江电力 | 0.84% | 1.22% |
600938 | 中国海油 | 0.82% | 2.19% |
000858 | 五粮液 | 0.75% | -0.87% |
601166 | 兴业银行 | 0.75% | 0.66% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.74% | -0.04% |
601328 | 交通银行 | 0.68% | 1.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
消费ETF基金 | 0.9807 | 1.01% |
国联安锐意混合 | 1.7988 | 0.39% |
国联安鑫安 | 0.8001 | 0.38% |
国联安医药100A | 0.9701 | 0.36% |
国联安行业领先混合 | 1.7964 | 0.31% |
国联安增瑞政策性金融债A | 1.0727 | 0.27% |
国联安增瑞政策性金融债C | 1.0811 | 0.27% |
国联安添利增长债券A | 1.2980 | 0.20% |
国联安添利增长债券C | 1.2553 | 0.20% |
国联安安泰灵活配置混合 | 1.4179 | 0.16% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |