近一月平安先进制造主题股票发起A基金净值查询
查询指定日期范围平安先进制造主题股票发起A019457净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.4995 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5184 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5092 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5225 |
-2.11% |
| 2026-09-09 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5546 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5637 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5766 |
1.76% |
| 2026-09-04 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5493 |
-1.73% |
| 2026-09-03 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5765 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5671 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5997 |
-1.74% |
| 2026-08-31 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6280 |
1.41% |
| 2026-08-28 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6054 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6286 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6054 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6084 |
1.21% |
| 2026-08-24 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5892 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6176 |
1.74% |
| 2026-08-20 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5899 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5911 |
-8.20% |
| 2026-08-18 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7216 |
0.81% |
| 2026-08-17 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7078 |
3.44% |
