近一月华泰紫金丰睿债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金丰睿债券发起A011492净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0813 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0801 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0793 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0836 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0896 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0898 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0938 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0929 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0923 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0887 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0961 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.1000 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0936 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0941 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0916 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0879 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0866 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0922 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0926 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.0899 |
-1.54% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.1069 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金丰睿债券发起A |
1.1076 |
0.65% |
