近一月广发聚荣一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发聚荣一年持有混合A009525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1880 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1894 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1892 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1871 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1864 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1853 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1881 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1884 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1870 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1881 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1874 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1893 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1891 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1873 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1876 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1884 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1895 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1883 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1869 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1877 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1889 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1886 |
0.15% |
