近一月广发聚荣一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发聚荣一年持有混合C009526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1614 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1608 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1597 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1624 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1628 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1614 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1625 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1618 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1637 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1635 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1617 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1621 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1629 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1640 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1629 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1615 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1623 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1635 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1632 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1614 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1648 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1660 |
0.03% |
