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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 1.3747 | 3.31% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 1.3345 | 3.31% |
| 长城周期优选混合发起式A | 1.4376 | 3.29% |
| 长城周期优选混合发起式C | 1.4261 | 3.28% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.9655 | 2.17% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.4811 | 2.17% |
| 长城久源混合A | 0.9969 | 1.47% |
| 长城久源混合C | 0.9724 | 1.46% |
| 长城优化C | 5.1697 | 1.33% |
| 长城优化A | 5.3063 | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘普利90天持有债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘普利90天持有债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商丰利增强定开A | 2.1790 | 3.30% |
| 华商丰利增强定开C | 2.0980 | 3.29% |
| 华商瑞鑫 | 2.0290 | 2.81% |
| 前海联合添鑫债券A | 1.2795 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0951 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0867 | 0.97% |
| 前海联合添鑫债券C | 1.2109 | 0.95% |
| 博时恒耀债券A | 1.0961 | 0.86% |