近一月华泰柏瑞港股通量化混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞港股通量化混合C021710净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2287 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2263 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2421 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2372 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2456 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2572 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2587 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2642 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2763 |
1.26% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2604 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2584 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2668 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2689 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2751 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2737 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2777 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2653 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2647 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2855 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2712 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2585 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2684 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞港股通量化混合C |
1.2701 |
1.32% |
