近一月华泰紫金丰睿债券发起D基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金丰睿债券发起D021446净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0834 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0811 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0799 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0792 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0835 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0895 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0896 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0937 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0928 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0922 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0886 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0960 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0999 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0935 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0940 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0915 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0877 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0865 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0921 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0925 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0898 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.1067 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.1075 |
0.66% |
