近一月国投瑞银和旭一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银和旭一年持有债券A012017净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0841 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0884 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0914 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0894 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0914 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0897 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0920 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0907 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0874 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0869 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0886 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0907 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0885 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0862 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0874 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0877 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0858 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0841 |
-0.74% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0922 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0943 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0932 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0965 |
-0.05% |
