近一月国投瑞银和旭一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银和旭一年持有债券A012017净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1278 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1256 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1257 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1267 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1279 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1290 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1285 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1295 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1264 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1273 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1268 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1289 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1304 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1293 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1305 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1283 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1275 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1279 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1315 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1300 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1297 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1371 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1367 |
0.43% |
