热搜: 新时代 嘉实沪深300ETF联接A 易方达科讯混合 广发科技先锋混合

2019年04月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005903 宏利绩优混合A 1.0813 2.46%
001170 宏利复兴混合A 0.8940 2.41%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0453 2.32%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.4840 2.31%
001898 易方达大健康混合 1.1630 2.29%
519068 汇添富成长焦点混合 2.0625 2.26%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.6772 2.22%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.6701 2.21%
001725 汇添富高端制造股票A 1.3480 2.20%
006113 汇添富创新医药混合A 1.2565 2.20%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8970 2.16%
004851 广发医疗保健股票A 1.2502 2.13%
470028 汇添富社会责任混合A 1.4540 2.11%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.6914 2.05%
005826 华夏潜龙精选股票 1.2238 2.03%
001048 富国新兴产业股票A 1.1690 2.01%
110003 易方达上证50增强A 1.6641 1.96%
000751 嘉实新兴产业股票 2.3420 1.96%
004746 易方达上证50增强C 1.6566 1.96%
470006 汇添富医药保健混合 1.3550 1.96%
005137 长信沪深300指数增强A 0.9875 1.95%
070032 嘉实优化红利混合A 1.5240 1.94%
001490 汇添富国企创新股票A 0.9440 1.94%
510630 华夏消费ETF 2.7019 1.94%
001344 易方达医药ETF联接A 1.0430 1.94%
050018 博时行业轮动混合 1.1760 1.91%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.2277 1.91%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.2272 1.90%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.6259 1.85%
005802 汇添富智能制造股票A 1.0322 1.85%
003095 中欧医疗健康混合A 1.3300 1.84%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.1699 1.83%
003581 前海联合国民健康混合A 0.9530 1.82%
007111 前海联合国民健康混合C 0.9550 1.81%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2463 1.81%
003890 汇安丰泽混合C 1.8615 1.81%
003889 汇安丰泽混合A 1.9021 1.81%
770001 德邦优化A 1.0134 1.80%
512150 汇安富时中国A50ETF 1.2075 1.79%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.8780 1.79%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0054 1.79%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.0300 1.78%
005304 嘉实医药健康股票C 0.9941 1.78%
000831 工银医疗保健股票 1.4980 1.77%
501068 招商富时A-H50指数C 1.2168 1.77%
501067 招商富时A-H50指数A 1.2187 1.77%
100056 富国低碳环保混合 2.3070 1.76%
003096 中欧医疗健康混合C 1.3280 1.76%
519069 汇添富价值精选混合 2.4960 1.75%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5670 1.75%
160421 华安智增精选混合 1.0784 1.75%
512700 南方中证银行ETF 1.1144 1.74%
200006 长城消费增值混合A 0.9354 1.74%
512800 华宝中证银行ETF 1.0748 1.73%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0289 1.73%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.1448 1.73%
000264 博时内需增长混合A 1.0000 1.73%
180012 银华富裕主题混合A 3.0048 1.73%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1204 1.73%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.0643 1.72%
510660 华夏医药ETF 1.7833 1.72%
690007 民生加银景气行业混合A 2.7310 1.71%
005453 前海开源医疗健康A 1.0782 1.71%
690009 民生加银红利回报混合 1.8450 1.71%
005454 前海开源医疗健康C 1.0769 1.71%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0750 1.70%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0888 1.68%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.0910 1.68%
040005 华安宏利混合A 4.6038 1.68%
005730 国泰江源优势精选混合A 0.8339 1.67%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4600 1.67%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0808 1.67%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0432 1.66%
001857 易方达现代服务业混合 1.1060 1.65%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0007 1.64%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4280 1.64%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8846 1.64%
000595 嘉实泰和混合 2.4780 1.64%
001717 工银前沿医疗股票A 1.4910 1.64%
510150 招商上证消费80ETF 5.0164 1.64%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1582 1.64%
005293 诺德新旺 0.9471 1.64%
519008 汇添富优势精选混合 2.8980 1.64%
000173 汇添富美丽30混合A 2.4390 1.63%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1694 1.63%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.1772 1.63%
161723 招商中证银行指数A 1.0462 1.63%
070099 嘉实优质企业混合 1.4400 1.62%
001766 摩根医疗健康股票A 1.0760 1.61%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1091 1.61%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1107 1.61%
510800 建信上证50ETF 1.0324 1.60%
510710 博时上证50ETF 3.1886 1.60%
001044 嘉实新消费股票A 1.4570 1.60%
510050 华夏上证50ETF 2.9240 1.60%
510600 申万菱信上证50ETF 2.9116 1.60%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.0240 1.59%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.5950 1.59%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.7880 1.59%
510850 工银瑞信上证50ETF 2.9204 1.59%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9660 1.58%
001135 益民品质升级混合A 0.5770 1.58%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9000 1.58%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1550 1.58%
001104 华安新丝路主题股票A 1.1650 1.57%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.5779 1.56%
004549 富安达消费主题混合 1.0627 1.56%
005267 嘉实价值精选股票A 1.0441 1.55%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5626 1.55%
005353 鹏扬景泰成长混合C 0.9976 1.54%
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.0031 1.54%
510680 万家上证50ETF 2.4229 1.54%
000925 汇添富外延增长股票A 0.9890 1.54%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0462 1.53%
005733 华夏上证50ETF联接C 0.9980 1.53%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0000 1.52%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.1553 1.52%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.9990 1.52%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2184 1.52%
161606 融通行业景气混合A 1.3340 1.52%
270007 广发大盘成长混合 1.2184 1.51%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.1667 1.51%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.9501 1.51%
519099 新华灵活主题混合 1.3420 1.51%
004075 交银医药创新股票A 1.3295 1.50%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.1590 1.49%
001237 博时上证50ETF联接A 1.0347 1.49%
005737 博时上证50ETF联接C 1.0336 1.49%
000529 广发竞争优势混合A 1.8440 1.49%
560002 益民红利成长混合 0.4156 1.49%
340007 兴全社会责任混合 3.2220 1.48%
006220 工银上证50ETF联接A 1.2226 1.48%
006221 工银上证50ETF联接C 1.2200 1.47%
005881 建信上证50ETF发起联接C 1.1504 1.47%
006478 长盛多因子策略优选 1.0612 1.47%
005880 建信上证50ETF发起联接A 1.1517 1.47%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.1134 1.47%
070002 嘉实增长混合 10.7140 1.46%
560003 益民创新优势混合A 0.8143 1.46%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1120 1.46%
000577 安信价值精选股票A 2.8080 1.45%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9806 1.45%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1920 1.45%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.2486 1.45%
006342 中金MSCI质量C 1.3396 1.44%
560006 益民核心增长混合 1.4130 1.44%
006341 中金MSCI质量A 1.3394 1.44%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8430 1.43%
006377 广发趋势动力混合A 1.1318 1.43%
006397 长信内需成长混合E 1.5650 1.43%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0670 1.43%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7170 1.42%
001500 泓德远见回报混合 1.2110 1.42%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.0108 1.42%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2220 1.41%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.8610 1.41%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6710 1.40%
160605 鹏华中国50混合 1.3860 1.39%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8760 1.39%
003234 中信保诚至利混合A 1.0755 1.39%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1800 1.37%
519979 长信内需成长混合A 1.5540 1.37%
570008 诺德周期策略混合 1.4940 1.36%
002846 泓德泓华混合 1.1170 1.36%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6340 1.36%
004898 长安泓源纯债债券C 1.0921 1.35%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.9982 1.35%
004897 长安泓源纯债债券A 1.0823 1.35%
006396 长信双利优选混合E 1.3470 1.35%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0015 1.35%
510030 华宝上证180价值ETF 5.2870 1.34%
001076 易方达改革红利混合 1.0610 1.34%
110009 易方达价值精选混合 1.1006 1.34%
519673 银河康乐股票A 1.5140 1.34%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6600 1.34%
450002 国富弹性市值混合A 1.0763 1.33%
006692 金信消费升级股票A 1.0087 1.33%
110015 易方达行业领先混合 2.3560 1.33%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.9930 1.32%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.9549 1.32%
519991 长信双利优选混合A 1.3080 1.32%
004150 博时鑫惠混合C 1.0759 1.32%
006236 华泰柏瑞现代服务混合 1.2430 1.32%
001705 泓德战略转型股票 0.9980 1.32%
006693 金信消费升级股票C 1.1061 1.31%
005970 国泰消费优选股票 1.0497 1.31%
003120 博时鑫源混合C 1.3920 1.31%
003119 博时鑫源混合A 1.3950 1.31%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0605 1.31%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.1463 1.31%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.1324 1.30%
003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.0943 1.30%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.0079 1.30%
163417 兴全合宜混合(LOF)A 1.0282 1.29%
002173 东方大健康混合 0.9938 1.29%
200008 长城品牌优选混合A 1.4012 1.29%
206007 鹏华消费优选混合 2.3560 1.29%
006302 银华行业轮动混合 1.2803 1.28%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2148 1.28%
002746 汇添富多策略定开混合 1.2630 1.28%