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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-31 | 每份派现金0.3800元 |
| 2019-04-12 | 每份派现金0.0190元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.99% | 0.97% |
| 002847 | 盐津铺子 | 5.60% | 0.03% |
| 002832 | 比音勒芬 | 5.22% | 2.48% |
| 000858 | 五粮液 | 5.02% | 2.19% |
| 002991 | 甘源食品 | 4.93% | -0.86% |
| 603558 | 健盛集团 | 4.45% | -2.52% |
| 003000 | 劲仔食品 | 4.35% | -1.13% |
| 300795 | 米奥会展 | 4.08% | 0.06% |
| 688169 | 石头科技 | 4.05% | 2.28% |
| 03998 | 波司登 | 3.87% | -0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |