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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-31 | 每份派现金0.3800元 |
| 2019-04-12 | 每份派现金0.0190元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 5.43% | 0.10% |
| 605338 | 巴比食品 | 5.02% | 1.92% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.87% | 4.67% |
| 300972 | 万辰集团 | 4.77% | 0.70% |
| 01364 | 古茗 | 4.59% | 4.19% |
| 002311 | 海大集团 | 4.46% | -2.85% |
| 689009 | 九号公司- | 4.20% | 2.84% |
| 02232 | 晶苑国际 | 4.14% | -0.71% |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.37% | 2.38% |
| 300833 | 浩洋股份 | 3.33% | 4.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9933 | 6.85% |
| 长盛航天海工混合C | 1.6938 | 5.66% |
| 广发沪港深精选混合A | 1.2034 | 5.32% |
| 广发沪港深精选混合C | 1.1745 | 5.32% |
| 金信量化精选混合C | 1.1747 | 5.21% |
| 泰信优势领航混合A | 1.0512 | 5.06% |
| 国新国证新锐C | 1.6410 | 4.79% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5187 | 4.57% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5069 | 4.57% |
| 东方阿尔法招阳混合E | 0.4262 | 4.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 1.1202 | 5.63% |
| 广发沪港深精选混合A | 1.2034 | 5.32% |
| 广发沪港深精选混合C | 1.1745 | 5.32% |
| 永赢信息产业智选混合发起A | 0.8967 | 5.11% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 0.9323 | 5.10% |
| 永赢信息产业智选混合发起C | 0.8924 | 5.09% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.9198 | 5.08% |
| 泰信优势领航混合A | 1.0512 | 5.06% |
| 泰信优势领航混合D | 1.0481 | 5.05% |
| 永赢启源混合发起A | 1.0673 | 5.01% |