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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0553元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688111 | 金山办公 | 0.27% | -0.09% |
| 600036 | 招商银行 | 0.01% | -0.24% |
| 600900 | 长江电力 | 0.01% | -0.25% |
| 601318 | 中国平安 | 0.01% | -0.12% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00% | 0.55% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00% | 0.42% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.00% | -1.30% |
| 601728 | 中国电信 | 0.00% | 1.21% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00% | -3.47% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.00% | 0.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |