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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0553元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688111 | 金山办公 | 0.27% | -0.20% |
| 600036 | 招商银行 | 0.01% | 0.34% |
| 600900 | 长江电力 | 0.01% | 0.65% |
| 601318 | 中国平安 | 0.01% | 1.39% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00% | -1.31% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00% | -0.58% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.00% | 0.33% |
| 601728 | 中国电信 | 0.00% | -1.20% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00% | -1.35% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.00% | -0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4662 | 3.66% |
| 华润安鑫C | 1.9851 | 3.57% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.8368 | 3.00% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.2302 | 2.80% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.2295 | 2.80% |
| 金信稳健策略混合C | 2.3746 | 2.74% |
| 华富策略精选混合C | 1.8776 | 2.72% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.9095 | 2.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.0274 | 2.20% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0337 | 2.19% |
| 电池50ETF | 0.9597 | 2.19% |
| 电池基金 | 0.8363 | 2.19% |
| 锂电池 | 0.8205 | 2.17% |
| 电池ETF | 0.8192 | 2.17% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.8544 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起C | 1.5681 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起A | 1.5775 | 2.14% |
| 电池ETF景顺 | 0.8735 | 2.14% |